W poniedziałek Morgan Stanley rozpoczął analizę akcji StandardAero Inc (NYSE: SARO), firmy specjalizującej się w konserwacji silników, przyznając im ocenę Equalweight i wyznaczając cenę docelową na poziomie 33,00 USD. Analiza firmy sugeruje, że choć istnieje silny popyt na usługi konserwacji silników, obecna wycena StandardAero odzwierciedla zrównoważony scenariusz ryzyka i potencjalnych zysków.
Analityk dostrzega potencjał StandardAero do przekroczenia celów wzrostowych i pozytywnego wpływu na wycenę poprzez dalszą ekspansję działu naprawy komponentów. W optymistycznym scenariuszu wycena spółki mogłaby wzrosnąć do 51,00 USD. Z drugiej strony, firma wskazuje również na możliwość pesymistycznego scenariusza, z wyceną na poziomie 18,00 USD, gdyby wyniki spółki nie spełniły oczekiwań lub pojawiły się problemy operacyjne.
Stanowisko Morgan Stanley wskazuje, że utrzymujące się kwartalne wyniki spełniające lub przekraczające oczekiwania mogłyby doprowadzić do ponownej oceny pesymistycznej wyceny, potencjalnie przechylając bilans ryzyka i zysków w bardziej korzystnym kierunku. Firma zauważa jednak, że ta korekta może wymagać czasu, ponieważ StandardAero nadal umacnia swoją pozycję na rynku publicznym i buduje wiarygodną historię finansową.
W innych niedawnych wiadomościach, StandardAero Inc. było przedmiotem wielu raportów analitycznych. Bernstein SocGen Group przyznał ocenę Outperform, powołując się na silny rynek wtórny lotnictwa komercyjnego, i wyznaczył cenę docelową na poziomie 39,00 USD. Firma prognozuje przychody na poziomie około 5,2 miliarda USD na rok 2024.
JPMorgan rozpoczął analizę z oceną Overweight i ceną docelową 36,00 USD, prognozując dwucyfrową złożoną roczną stopę wzrostu sprzedaży w latach 2024-2027.
RBC Capital Markets przyznał ocenę Outperform, podkreślając silną pozycję StandardAero w sektorze konserwacji, napraw i remontów silników (MRO) i wyznaczył cenę docelową na poziomie 37,00 USD.
Jefferies rozpoczął analizę z oceną Buy, oczekując 16% złożonej rocznej stopy wzrostu EBITDA do 2027 roku i wyznaczył cenę docelową na poziomie 38,00 USD.
UBS przyznał ocenę Neutral ze względu na obawy dotyczące wyceny, mimo uznania potencjalnych możliwości wzrostu, i wyznaczył cenę docelową na poziomie 34,00 USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają trajektorię wzrostu StandardAero i zaangażowanie w realizację celów strategicznych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Morgan Stanley dotyczącą StandardAero Inc (NYSE: SARO), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 4,84 miliarda USD, przy kwartalnym wzroście przychodów o 16,41% w II kwartale 2024 roku. Ten wzrost jest zgodny z silnym popytem na usługi konserwacji silników zauważonym przez Morgan Stanley.
Jednakże, wskazówki InvestingPro zwracają uwagę na pewne wyzwania finansowe. StandardAero nie jest rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z podstawowym EPS na poziomie -0,05 USD. To może tłumaczyć ostrożną ocenę Equalweight nadaną przez Morgan Stanley i potencjał scenariusza pesymistycznego. Spółka cierpi również z powodu słabych marż zysku brutto, z najnowszymi danymi pokazującymi marżę zysku brutto na poziomie 13,96%.
Jeśli chodzi o wycenę, StandardAero jest notowane przy wysokich mnożnikach. Wskaźnik P/E (skorygowany) jest wyjątkowo wysoki i wynosi 1 012,59, podczas gdy wskaźnik ceny do wartości księgowej wynosi 8,73. Te wskaźniki sugerują, że akcje mogą być wycenione optymistycznie, co jest zgodne z opinią Morgan Stanley o zrównoważonym scenariuszu ryzyka i potencjalnych zysków na obecnych poziomach.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących StandardAero, zapewniając głębsze zrozumienie sytuacji finansowej spółki i jej wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.