We wtorek Mizuho rozpoczęło analizę akcji Evergy (NASDAQ:EVRG), spółki z sektora użyteczności publicznej, nadając im rekomendację "Przewyższaj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 67,00 USD. Analiza firmy sugeruje, że akcje Evergy są obecnie notowane z około 12% dyskontem wskaźnika cena/zysk (P/E) w porównaniu do grupy podobnych spółek. Analitycy Mizuho uważają, że akcje spółki mają potencjał do zniwelowania tej luki i osiągnięcia niskiego jednocyfrowego dyskontu w krótkim terminie, z możliwością osiągnięcia porównywalnego mnożnika w długim terminie.
Optymistyczne perspektywy dla Evergy opierają się na dwóch kluczowych punktach. Po pierwsze, oczekuje się, że Evergy zidentyfikuje możliwości inwestycji kapitałowych, które pozwolą na wzrost bazy aktywów regulowanych i zysków w tempie zbliżonym do konkurentów z branży. Po drugie, firma przewiduje, że warunki regulacyjne w Kansas, gdzie działa Evergy, będą się nadal poprawiać.
Według oceny Mizuho, obecny plan Evergy zakłada zwiększenie bazy aktywów regulowanych przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 6% do 2028 roku. Przewiduje się, że wzrost ten przełoży się na zwiększenie zysku na akcję (EPS) o 4%-6% do 2026 roku, bez konieczności pozyskiwania dodatkowego kapitału własnego.
Firma dostrzega również potencjał dodatkowych możliwości nakładów inwestycyjnych, szczególnie w obszarze wytwarzania energii, co mogłoby zaspokoić potrzeby centrów danych i produkcji zarówno w Kansas, jak i Missouri. Oczekuje się, że te możliwości przyczynią się do trwale wyższego wzrostu bazy aktywów regulowanych i zysków Evergy do końca dekady.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając optymistyczne perspektywy Mizuho dotyczące Evergy (NASDAQ:EVRG), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych spółki. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w II kwartale 2024 roku, Evergy odnotowało przychody w wysokości 5,64 mld USD, przy marży zysku brutto na poziomie 49,95%. Wskaźnik P/E spółki wynosi 19,01, co jest nieco powyżej średniej branżowej i pokrywa się z obserwacją Mizuho dotyczącą obecnego dyskontu w stosunku do spółek porównywalnych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną historię dywidend Evergy, która podnosi dywidendę od 20 lat z rzędu i utrzymuje wypłaty od 33 lat. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z obecną stopą dywidendy na poziomie 4,22%, może być atrakcyjny dla inwestorów nastawionych na dochód. Akcje spółki są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z solidną całkowitą stopą zwrotu od początku roku na poziomie 20,98%, co wskazuje na pozytywne nastroje rynkowe wspierające rekomendację "Przewyższaj" wydaną przez Mizuho.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dotyczących Evergy, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla inwestorów poszukujących głębszych spostrzeżeń. Te wskazówki, wraz z aktualnymi metrykami, mogą być cenne przy ocenie potencjału Evergy do zniwelowania luki w wycenie, zgodnie z sugestią analizy Mizuho.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.