We wtorek Truist Securities podniósł cenę docelową dla Carnival Corporation (NYSE: CCL) do 20 USD z 17 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj. Analityk firmy zwrócił uwagę na konkurencyjny krajobraz, zauważając, że MSC Cruises, prywatna marka wartości, aktywnie atakuje bazę klientów Carnival konkurencyjnymi cenami.
Od 2021 r. MSC wprowadziło pięć nowych statków, dodając ponad 24 000 miejsc do cumowania, a w planach jest uruchomienie trzech kolejnych statków w latach 2025-2027, które wprowadzą ponad 15 000 dodatkowych miejsc do cumowania. Przybycie MSC World America spodziewane jest w kwietniu 2025 r., a firma inwestuje również w największy na świecie terminal wycieczkowy w Miami.
Z kolei Carnival uruchomił tylko jeden nowy statek w 2024 roku i nie planuje żadnych nowych statków na najbliższe dwa lata, ponieważ firma priorytetowo traktuje redukcję zadłużenia. Carnival obsługuje obecnie 27 statków o łącznej liczbie 89 000 miejsc do cumowania.
Pomimo agresywnych działań marketingowych MSC mających na celu penetrację rynku północnoamerykańskiego, dyrektorzy ds. podróży wskazali, że MSC nie angażuje się w nietypowe praktyki rabatowe i w rzeczywistości podnosi ceny.
Analityk wspomniał również o nowej prywatnej wyspie Carnival, Celebration Key, ale zasugerował, że jest mało prawdopodobne, aby ten dodatek znacząco wpłynął na zyski ze względu na już znaczny udział Carnival w rynku.
Roczna sprzedaż Carnival jest o około 175% wyższa niż sprzedaż Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) i 55% wyższa niż Royal Caribbean Cruises (RCL).
Aktualizacja od Truist Securities pojawia się, gdy branża rejsów wycieczkowych nadal porusza się w dynamicznym środowisku konkurencyjnym, a różni gracze rozszerzają swoje floty i ulepszają swoją ofertę, aby przyciągnąć klientów na rynku podróży po pandemii.
W innych ostatnich wiadomościach Carnival Corporation poczyniła znaczące postępy w branży rejsów wycieczkowych. Niedawno spółka poinformowała o rekordowych zyskach za II kwartał, przekraczając swoje prognozy o 170 mln USD, dzięki 12% wzrostowi rentowności. Doprowadziło to do rekordowych przychodów, dochodu operacyjnego i rekordowych poziomów depozytów klientów i poziomów rezerwacji.
Argus Research i Macquarie utrzymały swoje pozytywne ratingi dla Carnival Corporation i podniosły ceny docelowe do 25 USD, odzwierciedlając zaufanie do silnego popytu i wydłużonej krzywej rezerwacji firmy.
Firma jest również w trakcie strategicznej konsolidacji marek, z planami wyłączenia P&O Cruises Australia i zintegrowania jej z Carnival Cruise Line. Ponadto Carnival Corporation opracowuje nową destynację, Celebration Key, która ma zostać uruchomiona w 2025 r., co ma przyczynić się do zwiększenia przychodów i oszczędności paliwa.
Firma aktywnie pracuje nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju SEA Change na 2026 r. oraz zmniejszeniem zadłużenia i kosztów odsetek w celu wzmocnienia swojej struktury kapitałowej.
Są to ostatnie wydarzenia wskazujące na ciągły wzrost Carnival Corporation i poprawę zwrotów. Perspektywy firmy pozostają pozytywne, z 8% prognozą rentowności na III kwartał i poprawioną całoroczną prognozą zysku netto o 275 mln USD ze względu na zwiększoną rentowność i oszczędności kosztów.
InvestingPro Insights
W świetle zaktualizowanej ceny docelowej Truist Securities dla Carnival Corporation (NYSE: CCL), warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych wskaźników i spostrzeżeń, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Carnival wynosi 21,53 mld USD, co odzwierciedla skalę działalności spółki w branży rejsów wycieczkowych. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi obecnie 23,75, a skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wynosi 22,14, co wskazuje, jak akcje są wyceniane w stosunku do zysków. Ponadto Carnival odnotował znaczną marżę zysku brutto w wysokości 51,17% w tym samym okresie, co pokazuje jego zdolność do utrzymania rentowności w warunkach presji konkurencyjnej.
InvestingPro Tips sugeruje, że dochód netto Carnival wzrośnie w tym roku, co może być pozytywnym sygnałem dla inwestorów poszukujących potencjału wzrostu. Co więcej, spółka jest znaczącym graczem w branży hoteli, restauracji i rekreacji, co może zapewnić pewien stopień stabilności, biorąc pod uwagę jej ugruntowaną obecność na rynku. Dla tych, którzy rozważają możliwości inwestycyjne, jest ponad 14 analityków, którzy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne perspektywy dla wyników finansowych spółki. Zachęcające jest również to, że analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z rentownością Carnival w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro mogą zapoznać się z pełnym zestawem spostrzeżeń dostępnych na Investing.com/pro/CCL. Aby wzbogacić swoją strategię inwestycyjną o te spostrzeżenia, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Należy pamiętać, że na InvestingPro dostępnych jest o wiele więcej wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.