W poniedziałek KeyBanc Capital Markets utrzymał swoją ocenę Sector Weight dla akcji BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG). Decyzja ta nastąpiła po wynikach spółki za trzeci kwartał, które wykazały solidne wyniki, wsparte zwiększoną liczbą recept w segmencie Pharmacy Solutions oraz poprawą marż w Provider Services.
EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) BrightSpring Health wzrosła o 16% rok do roku, a analityk zauważył, że wskaźnik ten wzrósłby o ponad 20%, gdyby nie pewne jednorazowe wydatki, w tym koszty rozpoczęcia działalności i ugoda z płatnikiem.
Patrząc w przyszłość, perspektywy analityka dla BrightSpring Health są pozytywne, szczególnie na rok 2025. Oczekiwany wzrost EBITDA ma skorzystać z kilku czynników, w tym niedawnych fuzji i przejęć, a także inwestycji w usługi infuzyjne spółki w 2024 roku. Analityk wspomniał również, że BrightSpring Health wydaje się być dobrze zabezpieczone przed dynamiką Ustawy o Redukcji Inflacji (IRA).
Mimo pozytywnych wskaźników i potencjału długoterminowego wzrostu, KeyBanc zdecydował się utrzymać swoją obecną ocenę. Firma wyraziła zainteresowanie obserwacją dalszych postępów w niektórych obszarach przed rozważeniem zmiany oceny. W szczególności KeyBanc oczekuje, że BrightSpring Health poczyni postępy w wykorzystaniu możliwości sprzedaży krzyżowej, poprawie ekonomiki opieki opartej na wartości (VBC) oraz redukcji zadłużenia.
W innych niedawnych wiadomościach, BrightSpring Health Services ogłosiło przejście na emeryturę swojego Dyrektora Prawnego, Stevena S. Reeda, który będzie pełnił funkcję starszego doradcy prawnego do 2025 roku. Jednocześnie firma poszukuje następcy. Na wyniki finansowe i przychody BrightSpring pozytywnie wpłynęła seria przejęć, w tym przejęcie aktywów Haven Hospice na Florydzie za 60 milionów dolarów.
Firmy analityczne KeyBanc i BTIG zapewniły pokrycie dla BrightSpring, przy czym KeyBanc przyznał ocenę Sector Weight, a BTIG podniósł swoją perspektywę dla spółki, zwiększając cenę docelową z 15,00 do 20,00 dolarów. Firma inwestycyjna KKR & Co. Inc. zgodziła się na zakup 11 619 998 akcji zwykłych BrightSpring od Walgreens Boots Alliance.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki BrightSpring Health są zgodne z kilkoma danymi i wskazówkami InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 25,72% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i 28,82% w trzecim kwartale 2024 roku potwierdza obserwację KeyBanc o solidnych wynikach, szczególnie w segmencie Pharmacy Solutions. Ten wzrost odzwierciedla wskazówka InvestingPro podkreślająca BrightSpring jako "Znaczącego gracza w branży dostawców usług opieki zdrowotnej".
16% wzrost EBITDA rok do roku wspomniany przez KeyBanc jest potwierdzony danymi InvestingPro pokazującymi 18,14% wzrost EBITDA w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ten pozytywny trend jest dodatkowo podkreślony przez wskazówkę InvestingPro mówiącą, że "Oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku".
Mimo tych pozytywnych wskaźników, rentowność BrightSpring pozostaje kwestią problematyczną, co zauważono we wskazówce InvestingPro stwierdzającej, że firma "Nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy". Jest to zgodne z zainteresowaniem KeyBanc poprawą ekonomiki opieki opartej na wartości przed rozważeniem zmiany oceny.
Inwestorzy powinni zauważyć, że BrightSpring obecnie notuje się blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 56,82% w ciągu ostatniego roku. Ta wydajność, w połączeniu z prognozami analityków dotyczącymi rentowności w tym roku, sugeruje potencjał dla ulepszeń, których oczekuje KeyBanc.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla BrightSpring Health, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.