W czwartek KeyBanc Capital Markets zmieniło swoją prognozę dla Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY), dostawcy mobilnych usług płatniczych, podnosząc cenę docelową do 21 USD z 20 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Overweight" dla akcji. Podwyżka następuje po tym, jak Remitly znacząco przekroczyło oczekiwania w trzecim kwartale, osiągając lepsze od przewidywanych wyniki finansowe.
Wyniki Remitly za trzeci kwartał zostały wzmocnione przez korzystne trendy walutowe, które doprowadziły do zwiększonej aktywności wysyłkowej, a w konsekwencji do lepszych wyników przychodowych. Firma odnotowała również wzrost liczby aktywnych użytkowników kwartalnych. Wzrost skorygowanej EBITDA był napędzany przez rozszerzenie marży transakcyjnej, pozytywny wpływ wyników przychodowych oraz niższe niż przewidywano wydatki marketingowe.
Firma osiągnęła rekordową liczbę nowych klientów, utrzymując jednocześnie efektywne strategie marketingowe, z okresem zwrotu tych działań pozostającym poniżej 12 miesięcy. Ponadto, Remitly osiągnęło rentowność według GAAP, co rozwiązuje niektóre z kluczowych obaw wcześniej wyrażanych przez inwestorów. Pomimo silnych wyników za trzeci kwartał, prognoza Remitly na czwarty kwartał nie w pełni uwzględniła zysków z trzeciego kwartału, co przypisuje się znaczącemu wpływowi korzystnych trendów walutowych.
Patrząc na rok fiskalny 2025, wstępne prognozy wzrostu przychodów Remitly są nieco poniżej oczekiwań rynkowych, z prognozą wzrostu na poziomie niskich do średnich 20 procent. Ta ostrożna prognoza ma na celu uwzględnienie normalizacji wpływu kursów walutowych. W odpowiedzi na wyniki trzeciego kwartału i wytyczne zarządu, KeyBanc zrewidowało w górę swoje szacunki przychodów i skorygowanej EBITDA na rok fiskalny 2024, jednocześnie nieznacznie obniżając prognozę wzrostu przychodów na rok fiskalny 2025 do 24% rok do roku.
Decyzja KeyBanc o potwierdzeniu rekomendacji "Overweight" i podniesieniu ceny docelowej do 21 USD odzwierciedla zaufanie do trendów pozyskiwania klientów przez Remitly, efektywności marketingowej oraz poprawionej widoczności i komunikacji zarządu w zakresie czynników wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, Remitly Global Inc. odnotowało znaczący wzrost przychodów w trzecim kwartale 2024 roku, o 39% do 336,5 mln USD. Firma odnotowała również marżę bliską 14% ze skorygowaną EBITDA na poziomie 46,7 mln USD. Inne ważne punkty to 35% wzrost liczby aktywnych klientów do 7,3 mln oraz 42% wzrost wolumenu wysyłek do 14,5 mld USD. W świetle tych wydarzeń, Remitly podniosło swoją całoroczną prognozę przychodów i skorygowanej EBITDA na rok 2024.
Firma opracowuje również plan na rok 2025, celując w dalszy wzrost i lojalność klientów. Należy zauważyć, że Remitly przewiduje wzrost przychodów w niskich do średnich 20 procent na rok 2025, napędzany lojalnością klientów i silnym produktem.
Jednakże firma spodziewa się również sekwencyjnego spadku wskaźnika gross take rate ze względu na wielkość transakcji i wahania kursów walut. To są niektóre z ostatnich wydarzeń dla Remitly, o których poinformowano podczas ostatniej konferencji wynikowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Remitly Global Inc są zgodne z kilkoma wskaźnikami i wskazówkami InvestingPro. Wzrost przychodów firmy o 35,55% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy potwierdza pozytywną perspektywę KeyBanc. Ta trajektoria wzrostu jest dodatkowo wzmocniona przez wskazówkę InvestingPro, która sugeruje, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku, co może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej firmy.
Mimo że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy przewidują, iż Remitly będzie rentowne w tym roku. Jest to zgodne z niedawnym osiągnięciem przez firmę rentowności według GAAP, o czym wspomniano w artykule, co rozwiązuje kluczową obawę inwestorów.
Silne ostatnie wyniki firmy odzwierciedlone są w cenie jej akcji, przy czym dane InvestingPro pokazują 13,97% zwrot w ciągu ostatniego miesiąca i 15,52% zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna dynamika wspiera decyzję KeyBanc o podniesieniu ceny docelowej.
Warto zauważyć, że Remitly jest notowane przy wysokim mnożniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 5,14, co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w swoich ocenach wyceny. Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki, z 8 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Remitly Global Inc.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.