W czwartek KeyBanc Capital Markets skorygował cenę docelową dla Brinker International (NYSE:EAT), operatora sieci restauracji Chili's i Maggiano's, do 115 USD z poprzedniego celu 100 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Overweight" dla akcji. Korekta nastąpiła po wynikach Brinkera za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, które przewyższyły konsensus rynkowy w zakresie skorygowanego zysku na akcję (EPS), EBITDA i wzrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych (SSS).
Wzrost SSS spółki przyspieszył w czwartym kwartale i utrzymał się na dwucyfrowym poziomie w październiku, wyprzedzając konkurentów z branży. Obecny impet SSS Brinkera oraz wyższa niż oczekiwano rentowność w pierwszym kwartale doprowadziły do znacznej rewizji prognozy przychodów i EPS na cały rok.
Analityk KeyBanc uważa, że Brinker podejmuje strategiczne decyzje, które wzmacniają długoterminową stabilność biznesu i zaczynają znacząco przyczyniać się do wzrostu zysków. Podniesiona cena docelowa odzwierciedla trwały impet spółki i poprawę rentowności, co zdaniem analityka powinno skutkować wyższym mnożnikiem wyceny.
Nowa cena docelowa 115 USD opiera się na około 20-krotności szacowanego przez KeyBanc zysku na akcję Brinkera w roku fiskalnym 2026. Optymizm analityka wynika z wyników spółki i kierunku strategicznego, które według oczekiwań będą nadal przynosić pozytywne rezultaty finansowe.
W innych ostatnich wiadomościach, Brinker International był przedmiotem kilku znaczących korekt ze strony analityków finansowych. Evercore ISI podniósł cenę docelową dla Brinkera ze 90 USD do 110 USD, utrzymując ocenę "In Line". Firma zrewidowała w górę swoje szacunki zysku na akcję (EPS) na rok fiskalny 2025 do 5,66 USD, co oznacza wzrost o 38% rok do roku. Nastąpiło to po wynikach Brinkera za pierwszy kwartał, które wykazały 13% wzrost skonsolidowanej sprzedaży porównywalnej i wzrost EPS do 0,95 USD z 0,28 USD w roku poprzednim.
BMO Capital Markets zmieniło swoją ocenę dla Brinkera z "Outperform" na "Market Perform", jednocześnie podnosząc cenę docelową dla akcji spółki z 80,00 USD do 105,00 USD. Podobnie, JPMorgan przesunął się z oceny "Overweight" na "Neutral" i podniósł cenę docelową do 100 USD z poprzednich 67 USD. Zmiany te zostały dokonane po silnych wynikach Brinkera w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025.
Brinker International odnotował również 14,1% wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych dla Chili's i 4,2% wzrost dla Maggiano's. Silny początek roku fiskalnego 2025 spółki, charakteryzujący się zwiększoną sprzedażą i rentownością, wyznacza pozytywny ton na nadchodzące kwartały. Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają pewność Brinkera co do jego trajektorii wzrostu i zaangażowanie w efektywność operacyjną.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Brinker International są zgodne z optymistyczną prognozą KeyBanc, co potwierdzają dane InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 6,82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z zauważalnym wzrostem o 12,34% w ostatnim kwartale, potwierdza opinię analityka na temat silnego impetu sprzedażowego Brinkera.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 11 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co wskazuje na rosnące zaufanie do trajektorii finansowej Brinkera. Jest to zgodne z podniesioną przez KeyBanc ceną docelową i pozytywną prognozą. Dodatkowo, znaczący zwrot z akcji w ciągu ostatniego tygodnia (11,14%) i silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca (36,22%) odzwierciedlają pozytywną reakcję rynku na ostatnie wyniki Brinkera.
Warto zauważyć, że Brinker notowany jest blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, a jego obecna cena stanowi 96,55% tego szczytu. To, w połączeniu z silnymi zwrotami w różnych okresach (56,04% w ciągu trzech miesięcy, 94,5% w ciągu sześciu miesięcy i imponujące 207,34% w ciągu ostatniego roku), sugeruje, że inwestorzy dostrzegają poprawę wyników spółki i jej przyszły potencjał.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Brinker International, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.