JPMorgan utrzymał swoją ocenę "niedoważaj" dla akcji Paramount Global (NASDAQ: PARA) z niezmienioną ceną docelową 11,00 USD.
Analiza firmy przed publikacją wyników spółki odzwierciedla ostatnie trendy, utrzymując zysk operacyjny przed amortyzacją (OIBDA) za trzeci kwartał na niezmienionym poziomie 655 mln USD.
Ta stabilna wartość pojawia się pomimo redukcji w segmencie TV Media z powodu harmonogramu licencjonowania, zrównoważonej przez mniejszy negatywny wpływ działalności bezpośredniej dla konsumentów (DTC).
Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne (FCF) za kwartał również pozostaną na poziomie 82 mln USD. Przewiduje się, że usługa subskrypcyjna Paramount+ odnotuje wzrost o 2,5 mln nowych subskrybentów netto w trzecim kwartale. Ten wzrost przypisuje się powrotowi transmisji NFL i futbolu akademickiego, a także rozszerzeniu partnerstwa z Canal+ w tym kwartale.
Na cały rok JPMorgan skorygował prognozę OIBDA dla Paramount Global do 3,009 mld USD, w górę z wcześniejszego szacunku 2,940 mld USD. Ta korekta opiera się na poprawie wyników w segmencie DTC spółki w drugiej połowie roku.
W innych ostatnich wiadomościach, Paramount Global odnotował 43% wzrost całkowitego skorygowanego OIBDA spółki i 46% wzrost przychodów Paramount+.
Spółka ogłosiła również kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,05 USD na akcję. Ponadto Paramount Global kontynuuje plany fuzji ze Skydance Media.
Jeśli chodzi o opinie analityków, Seaport Global Securities utrzymał neutralną ocenę dla Paramount Global, pomimo zmian w zaangażowaniu grup inwestycyjnych. Loop Capital również potwierdził swoją ocenę "sprzedaj" dla spółki, podczas gdy Wells Fargo podniósł swoją ocenę z "niedoważaj" do "równoważ".
W innych wydarzeniach, Paramount Global realizuje znaczącą fazę planowanych zwolnień, dążąc do redukcji rocznych kosztów o 500 mln USD. Ta strategia jest częścią szerszych wysiłków mających na celu usprawnienie działalności.
Dodatkowo Edgar Bronfman Jr., dyrektor medialny, złożył propozycję przejęcia National Amusements, spółki posiadającej kontrolny pakiet udziałów w Paramount Global, za 4,3 mld USD. Ta oferta stanowi wyzwanie dla wcześniejszej umowy Skydance Media dotyczącej zakupu Paramount Global, potencjalnie uruchamiając opłatę za zerwanie umowy w wysokości 400 mln USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę JPMorgan dotyczącą Paramount Global (NASDAQ:PARA), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają inwestorom dodatkowego kontekstu. Pomimo wyzwań podkreślonych w artykule, wskazówki InvestingPro sugerują, że zysk netto Paramount ma wzrosnąć w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna. Jest to zgodne z podwyższoną prognozą OIBDA JPMorgan na cały rok.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki wynoszący 0,45, według InvestingPro, sugeruje, że Paramount jest notowany przy niskim mnożniku w stosunku do swojej wartości księgowej. Może to zainteresować inwestorów zorientowanych na wartość, szczególnie w świetle ostatnich wyników akcji, z całkowitym zwrotem od początku roku wynoszącym -27,32%.
Przychody Paramount za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszą 29,27 mld USD, przy zysku brutto 10,04 mld USD. Choć te liczby dają obraz skali finansowej spółki, warto zauważyć, że stopa wzrostu przychodów wynosząca -2,2% w tym samym okresie odzwierciedla wyzwania w branży medialnej, z którymi Paramount się zmaga.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dotyczących Paramount Global, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.