W poniedziałek Jefferies, globalna firma bankowości inwestycyjnej, rozpoczęła analizę spółki Core Scientific Inc. (NASDAQ:CORZ), firmy specjalizującej się w infrastrukturze blockchain i operacjach centrów danych. Firma nadała akcjom rekomendację "Kupuj" i wyznaczyła cenę docelową na poziomie 19,00 USD.
Nowa ocena opiera się na znaczącej transformacji Core Scientific w ciągu ostatniego roku. Firma przesunęła swój fokus z głównie wydobycia Bitcoina na budowę centrów danych skoncentrowanych na sztucznej inteligencji. Ten strategiczny zwrot został uznany za efektywne wykorzystanie rozległego dostępu firmy do zasobów energetycznych.
Według Jefferies, sukces Core Scientific w tej transformacji można przypisać zarówno sprzyjającym okolicznościom, jak i doświadczonemu zespołowi ds. rozwoju centrów danych (DC). Doświadczenie zespołu i przygotowanie do takiej strategicznej zmiany zostały podkreślone jako kluczowe czynniki przyczyniające się do obecnej pozycji firmy.
Analityk z Jefferies skomentował drogę firmy, uznając wyzwania związane z wyjściem z bankructwa i późniejszy sukces w przekształceniu swoich zasobów. Oświadczenie analityka brzmi: "Droga CORZ w ciągu ostatniego roku reprezentuje imponującą historię powrotu po bankructwie, ponieważ firma wykorzystuje swój znaczący dostęp do energii — wcześniej przeznaczonej do wydobycia Bitcoina — do budowy centrów danych skoncentrowanych na AI."
Firma uważa, że choć szczęście odegrało pewną rolę w udanej transformacji Core Scientific, osiągnięcia firmy należy przypisać jej doświadczonemu zespołowi ds. rozwoju. Zdolność zespołu do adaptacji i zwrotu w kierunku budowy centrów danych AI była kamieniem węgielnym strategii i odbudowy Core Scientific.
Rozpoczęcie analizy przez Jefferies z pozytywnym nastawieniem odzwierciedla zaufanie do przyszłych perspektyw biznesowych Core Scientific. Cena docelowa 19,00 USD sugeruje potencjalny wzrost w stosunku do obecnej wyceny rynkowej firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Core Scientific odnotowało kilka znaczących wydarzeń. Akcje firmy otrzymały rekomendację Kupuj od Canaccord Genuity i B.Riley, przy czym Canaccord podniósł cenę docelową do 17,00 USD z poprzednich 16,00 USD. Core Scientific zabezpieczyło również dodatkowe 118MW mocy centrum danych do hostingu AI od CoreWeave, co zwiększyło całkowitą moc objętą kontraktem do 500MW. Oczekuje się, że ten rozszerzony kontrakt wygeneruje dla Core Scientific marżę zbliżoną do 80%.
Firma ogłosiła również znaczące rozszerzenie swoich możliwości hostingu obliczeń wysokiej wydajności (HPC). CoreWeave zdecydowało się zakontraktować dodatkowe 120 megawatów krytycznego obciążenia IT w jednej z lokalizacji Core Scientific, co przyczyni się do około 2,0 miliarda USD prognozowanych skumulowanych przychodów Core Scientific w okresie 12 lat. Zwiększa to łączny potencjalny przychód z kontraktów CoreWeave do 8,7 miliarda USD.
Core Scientific poinformowało o wydobyciu 345 bitcoinów we wrześniu, co zwiększyło łączną liczbę wydobytych bitcoinów od początku roku do 5 621. Firma sprzedała również 370 bitcoinów we wrześniu, generując przychody ze sprzedaży w wysokości około 22,2 miliona USD. Denise Sterling, CFO Core Scientific, ma odejść do maja 2025 roku, a rozpoczęto poszukiwania jej następcy. To są najnowsze wydarzenia w Core Scientific.
Spostrzeżenia InvestingPro
Strategiczny zwrot Core Scientific i ostatnie wyniki znajdują odzwierciedlenie w kilku kluczowych wskaźnikach z InvestingPro. Firma wykazała niezwykły całkowity zwrot z ceny na poziomie 288,66% w ciągu ostatniego roku, co jest zgodne z pozytywnym nastawieniem Jefferies. Ta silna wydajność jest dodatkowo podkreślona przez fakt, że Core Scientific handluje blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 95,06% tego szczytu.
Mimo tych imponujących zwrotów, dane InvestingPro ujawniają, że Core Scientific nie jest jeszcze rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -4,31. Jednakże, wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy przewidują, że firma stanie się rentowna w tym roku, potencjalnie wspierając optymistyczne stanowisko Jefferies.
Wzrost przychodów firmy o 8,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i bardziej solidny wzrost o 11,18% w ostatnim kwartale wskazują na pozytywny impet w nowym kierunku biznesowym Core Scientific. Dodatkowo, EBITDA firmy wykazała znaczący wzrost o 517,26%, co może być przypisane jej udanemu przejściu na centra danych skoncentrowane na AI.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Core Scientific, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.