W środę Goldman Sachs rozpoczął pokrycie analityczne spółki Aviva PLC (LSE:AV), nadając jej rekomendację Kupuj i wyznaczając cenę docelową na poziomie 5,72 GBP. Firma podkreśliła potencjał firmy ubezpieczeniowej w zakresie wzrostu zysków i poprawy struktury biznesowej, który jej zdaniem jest obecnie niedoceniany przez rynek.
Według instytucji finansowej, Aviva jest gotowa na pozytywną zmianę postrzegania wśród inwestorów, którzy wkrótce mogą uznać firmę za zdywersyfikowanego ubezpieczyciela wielobranżowego, a nie głównie za brytyjskiego dostawcę ubezpieczeń na życie. Oczekuje się, że ta przewidywana zmiana doprowadzi do rozszerzenia mnożników wyceny spółki.
Goldman Sachs prognozuje całkowitą stopę zwrotu na poziomie około 11% do 2026 roku dla Aviva, przy dywidendzie na akcję (DPS) rosnącej w tempie 7,5% rocznie w latach 2024-2026. Perspektywy firmy są znacznie bardziej optymistyczne niż konsensus rynkowy, z szacunkami zysku operacyjnego na lata 2025 i 2026 o 7-10% wyższymi niż średnie oczekiwania rynkowe.
Analityk Goldman Sachs skomentował perspektywy spółki, stwierdzając: "Aviva ma niedoceniane czynniki sprzyjające wzrostowi zysków i poprawie struktury biznesowej, naszym zdaniem. Zapewnia całkowitą stopę zwrotu na poziomie około 11% w 2026 roku, przy wzroście DPS w latach 2024-2026 o 7,5%, i oczekujemy, że w przyszłości będzie postrzegana bardziej jako firma wielobranżowa (a nie tylko brytyjskie ubezpieczenia na życie), co przemawia za rozszerzeniem mnożników. Nasze szacunki zysku operacyjnego na lata 2025 i 2026 są o 7-10% wyższe niż konsensus rynkowy."
To nowe pokrycie analityczne i optymistyczne perspektywy od Goldman Sachs mogą wpłynąć na nastroje inwestorów wobec Aviva, gdy rynek przetworzy te informacje i rozważy potencjał spółki do wzrostu i zmiany wyceny w nadchodzących latach.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Goldman Sachs rozpoczyna pokrycie analityczne Aviva PLC z obiecującymi perspektywami, aktualne dane z InvestingPro są zgodne z pozytywną oceną firmy. Kapitalizacja rynkowa Aviva wynosi solidne 17,29 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży ubezpieczeniowej. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi obecnie atrakcyjne 10,54, sugerując, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich potencjału zysków. Co więcej, wskaźnik P/E skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku jest jeszcze niższy i wynosi 9,47, co wzmacnia przekonanie o potencjalnie niedowartościowanych akcjach.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza prognozę Goldman Sachs dotyczącą wzrostu zysków. Dodatkowo, Aviva konsekwentnie zwraca wartość akcjonariuszom, utrzymując wypłaty dywidend przez 33 kolejne lata, z godną uwagi stopą dywidendy wynoszącą 4,33% pod koniec 2024 roku. Silna historia rentowności spółki jest również widoczna, z pozytywnym wynikiem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, na platformie dostępne są dalsze informacje, w tym pozycja płynnościowa Aviva i jej wyniki w stosunku do 52-tygodniowego maksimum. Spółka notowana jest blisko tego szczytu, co wskazuje na zaufanie rynku. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i innymi, zainteresowani inwestorzy mogą odwiedzić stronę https://pl.investing.com/pro/AVVIY w celu uzyskania kompleksowej analizy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.