W środę JPMorgan utrzymał rekomendację Overweight dla akcji MSCI Inc. (NYSE:MSCI) i podniósł cenę docelową spółki do 620 USD z wcześniejszych 590 USD. Firma podkreśliła pozycję MSCI jako czołowego producenta mieszanek z silną obecnością w sektorach danych indeksowych, analiz inwestycyjnych i informacji ESG.
MSCI, uznawany za lidera w dziedzinie międzynarodowych indeksów giełdowych i benchmarkingu, ma około 15,6 bln USD aktywów w zarządzaniu (AUM), które będą porównywane z jego indeksami do grudnia 2023 roku. Firma podkreśliła, że ponad dwie trzecie tego AUM jest aktywnie zarządzane, co pokazuje modułowe i oparte na badaniach tworzenie indeksów MSCI oraz zaangażowanie w innowacje zorientowane na klienta.
W 2010 r. przejęcie RiskMetrics przez MSCI oznaczało wejście w przestrzeń środowiskową, społeczną i ładu korporacyjnego (ESG). Od tego czasu MSCI znacznie rozszerzyło swoją działalność w zakresie ESG. Dziś jest czołowym dostawcą ratingów ESG i liderem indeksów ESG i klimatycznych. MSCI koncentruje się również na rozwoju swojej franczyzy ESG & Climate i skalowaniu działalności w zakresie danych dotyczących aktywów prywatnych.
JPMorgan podkreślił wyjątkowe wyniki MSCI w sektorze usług informacyjnych, zwracając uwagę na najlepszy w swojej klasie organiczny wzrost przychodów, wysokie marże i silną konwersję wolnych przepływów pieniężnych. Te fundamenty są dodatkowo wspierane przez wykazaną przez MSCI zdolność do efektywnego wykorzystania kapitału i elastyczność wydatków biznesowych.
W innych niedawnych wiadomościach MSCI Inc. odnotowało solidny wzrost finansowy w drugim kwartale 2024 r., Przy 12% wzroście skorygowanego zysku na akcję i znaczącym 10% wzroście przychodów organicznych. Firma podkreśliła również silny wzrost wskaźnika subskrypcji o 14%, przy wskaźniku utrzymania wynoszącym prawie 95%.
RBC Capital utrzymał rekomendację Outperform dla akcji MSCI, doceniając przyspieszony wzrost spółki w drugim kwartale 2024 r., który został przypisany poprawie retencji o 200 punktów bazowych w ujęciu kwartalnym i 22% wzrostowi sprzedaży nowych subskrypcji cyklicznych.
Pomimo potencjalnych wyzwań w najbliższym czasie, takich jak zwiększona liczba rezygnacji i zazwyczaj słabsza sprzedaż w trzecim kwartale, oczekuje się, że skuteczna strategia MSCI i spójne ceny doprowadzą do wzrostu subskrypcji do niskiego dwucyfrowego poziomu w perspektywie średnioterminowej. Firma świadcząca usługi finansowe przewiduje, że szacunki dla MSCI mogą zostać skorygowane w górę, ponieważ firma nadal osiąga cele w zakresie nowej powtarzalnej sprzedaży subskrypcji netto.
Są to ostatnie zmiany i odzwierciedlają koncentrację firmy na wychwytywaniu długoterminowych trendów w branży inwestycyjnej. Strategiczne inicjatywy i premiery produktów MSCI są zgodne z tymi trendami, pozycjonując firmę tak, aby mogła wykorzystać różne możliwości rozwoju. Firma jest optymistycznie nastawiona do swoich długoterminowych perspektyw wzrostu pomimo wyzwań w branży zarządzania aktywami.
InvestingPro Insights
Zaufanie JPMorgan do MSCI Inc. znajduje odzwierciedlenie w kilku kluczowych wskaźnikach i nastrojach analityków śledzonych na InvestingPro. Przy znacznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 42,32 mld USD, solidne wyniki finansowe MSCI znajdują odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 35,92, co wskazuje na optymizm inwestorów co do potencjału zysków spółki. Imponujący wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wynoszący 14,72%, jest zgodny z uznaniem przez JPMorgan statusu MSCI na najwyższym poziomie i jej silnego wzrostu organicznego.
InvestingPro Tips podkreśla, że MSCI nie tylko utrzymało, ale także zwiększyło wypłaty dywidendy przez 11 kolejnych lat, podkreślając zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom. Co więcej, czterech analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne perspektywy dla wyników finansowych MSCI.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w potencjał inwestycyjny MSCI, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki; na przykład dostępnych jest 10 dodatkowych porad InvestingPro, które zapewniają dalszy wgląd w wyniki giełdowe i prognozy spółki.
Osoby zainteresowane dostępem do tych ekskluzywnych wskazówek i wskaźników powinny pamiętać o użyciu kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/MSCI, aby uzyskać kompleksową analizę i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.