W środę Deutsche Bank skorygował swoją perspektywę dla akcji Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), obniżając cenę docelową do 122 USD ze 131 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj dla akcji. Analiza banku podkreśliła atrakcyjność akcji Wynn Resorts na obecnych poziomach rynkowych pomimo obniżonej ceny docelowej.
Korekta ceny docelowej do 122 USD opiera się na skromnych korektach w działalności Makau. Analityk zauważył, że chociaż spodziewa się, że akcje będą poruszać się w tandemie z szerszymi trendami rynkowymi w czwartek, obecna wycena Wynn Resorts nie odzwierciedla w pełni nieodłącznej wartości jej krajowych aktywów. Wycena ta nie obejmuje udziałów spółki w 1128.HK, która jest notowanym na giełdzie podmiotem Wynn w Hongkongu.
Ocena Deutsche Bank sugeruje, że negatywny sentyment do Chin nadmiernie wpłynął na wycenę krajowych operacji Wynn Resorts. Firma uważa, że stworzyło to znaczną szansę na wzrost ceny akcji.
Analiza wskazuje również, że cena docelowa nie uwzględnia potencjalnych przyszłych przepływów pieniężnych z działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które mogą dodać około 14 USD na akcję w obecnej wartości kapitału własnego Wynn Resorts.
Komentarz banku podkreśla jego stanowisko, że Wynn Resorts pozostaje atrakcyjnym zakupem na obecnych poziomach cenowych. Stanowisko to jest wzmocnione szczegółową analizą wartości aktywów krajowych spółki, w oderwaniu od jej ekspozycji na rynku chińskim.
Podsumowując, zaktualizowana cena docelowa Deutsche Bank odzwierciedla ostrożne korekty wynikające z czynników w Makau, ale utrzymuje pozytywne prognozy dotyczące potencjału akcji, poparte dokładną wyceną krajowych aktywów Wynn Resorts i perspektywami dodatkowych zysków z ekspansji międzynarodowej.
Z innych niedawnych wiadomości, Wynn Resorts odnotował w drugim kwartale rekordowy zysk EBITDA w wysokości 572 mln USD. Ten imponujący wynik przypisuje się dobrym wynikom w Las Vegas, Bostonie i Makau, a także znacznej redukcji zadłużenia brutto.
Dyrektor generalny Wynn Resorts, Craig Billings, podkreślił strategiczny nacisk firmy na wysokiej jakości doświadczenia klientów i potencjał wzrostu na rynkach takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tajlandia. W ostatnim czasie spółka zdołała również zmniejszyć swoje zadłużenie brutto o ponad 1,1 miliarda dolarów w ciągu ostatniego roku.
W notatkach analityków podkreślono dobre wyniki firmy i przyszłe plany ekspansji. Co więcej, Wynn Resorts jest optymistycznie nastawiony do czwartego kwartału, powołując się na nadchodzące wydarzenia, takie jak wyścig F1 i silny wzrost ADR. Długoterminowe plany rozwoju firmy są wspierane przez siłę bazy danych klientów i wzrost rynku wysokiej klasy.
InvestingPro Insights
Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) prezentuje złożony krajobraz inwestycyjny, a niedawna aktywność rynkowa i wskaźniki finansowe zapewniają głębszy wgląd w obecną sytuację spółki. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, Wynn Resorts może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 65,87% za ostatnie dwanaście miesięcy (stan na II kwartał 2024 r.), co podkreśla silną zdolność spółki do zarządzania kosztami w stosunku do przychodów. Co więcej, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 8,48 mld USD i wskaźniku forward P / E na poziomie 8,53, akcje mogą spodobać się inwestorom zorientowanym na wartość, którzy szukają potencjalnie niedowartościowanych okazji.
Pomimo niedawnych wyzwań, Wynn Resorts wykazał solidny wzrost przychodów o 44,65% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co wskazuje na znaczące ożywienie w działalności biznesowej. Uzupełnieniem tego jest wzrost EBITDA o 93,63% w tym samym okresie, odzwierciedlający poprawę rentowności i wydajności operacyjnej spółki. Ponadto analitycy przewidują, że Wynn Resorts będzie rentowny w tym roku, co InvestingPro Tip zgadza się z pozytywnym sentymentem wyrażonym przez Deutsche Bank.
Inwestorzy rozważający Wynn Resorts powinni pamiętać, że akcje spółki odnotowały znaczny spadek, handlując w pobliżu 52-tygodniowego minimum i rejestrując tygodniowy całkowity zwrot z ceny na poziomie -7,88%. Jednak dzięki wysokim marżom zysku brutto i przewidywanej rentowności spółki, spadki te mogą stanowić potencjalne punkty wejścia dla inwestorów długoterminowych. Dla tych, którzy szukają bardziej szczegółowej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje wiele wskazówek, w tym sześć bardziej specyficznych dla Wynn Resorts, dostępnych za pośrednictwem ich platformy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.