W poniedziałek Citi potwierdziło neutralną ocenę dla Constellation Energy (NASDAQ:CEG) z niezmienioną ceną docelową 284 USD. Komentarz firmy wskazał na niedawne wydarzenia sugerujące wyzwania dla floty nuklearnej spółki w realizacji przyszłych umów z centrami danych zlokalizowanymi w pobliżu elektrowni.
Ta obserwacja pojawia się w następstwie warsztatów Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) oraz odrzucenia umowy Talen, co zdaniem analityka komplikuje strategię Constellation.
Akcje spółki doświadczyły wyprzedaży, co według analityka odzwierciedla dostosowanie oczekiwań rynku z około 7,7 gigawatów (GW) do około 4,7 GW w umowach z centrami danych zlokalizowanymi w pobliżu elektrowni. Spadek oczekiwanych umów następuje po działaniach FERC, które wydają się priorytetowo traktować rozwój centrów danych, jednocześnie zapewniając niezawodność dostaw energii dla odbiorców.
Mimo wyzwań, oczekuje się, że FERC, Niezależni Operatorzy Systemów (ISO) oraz Constellation Energy będą współpracować w celu znalezienia rozwiązań równoważących szybki rozwój centrów danych z potrzebą niezawodnych dostaw energii dla odbiorców. Ta współpraca ma na celu rozwiązanie kwestii poruszonych podczas warsztatów FERC i poprawę perspektyw dla projektów centrów danych związanych z flotą nuklearną Constellation.
W międzyczasie spadek ceny akcji Constellation Energy może zwiększyć atrakcyjność potencjalnych wykupów akcji własnych, które mogą przekroczyć 1,8 miliarda USD. Ponadto Constellation wykazało solidne wyniki operacyjne, co doprowadziło do podniesienia środkowego punktu prognozy na rok 2024. Sugeruje to, że pomimo niepowodzeń w umowach z centrami danych, podstawowa działalność spółki pozostaje silna.
W innych niedawnych wiadomościach, Constellation Energy, wiodący producent czystej energii w Stanach Zjednoczonych, ogłosiło kwartalną dywidendę w wysokości 0,3525 USD na akcję, demonstrując stabilną pozycję finansową i pewność co do swojego modelu biznesowego. Spółka raportowała również silne wyniki za drugi kwartał, w tym zysk na akcję według GAAP w wysokości 2,58 USD oraz skorygowany zysk operacyjny na akcję w wysokości 1,68 USD. Constellation Energy podniosło prognozę skorygowanego zysku operacyjnego na cały rok do zakresu od 7,60 USD do 8,40 USD na akcję.
Spółka była również przedmiotem kilku podwyżek i obniżek ocen analityków. JPMorgan rozpoczęło pokrycie z oceną Overweight, wskazując na silne perspektywy wzrostu wspierane przez ulgi podatkowe dla produkcji energii jądrowej. Jednakże Citi umieściło Constellation Energy na swojej 90-dniowej liście obserwacyjnej z potencjałem spadkowym, wyrażając obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków nadchodzących wydarzeń i aktualizacji ze strony spółki.
Ponadto Constellation Energy zabezpieczyło umowę na zakup energii z Microsoft i ponownie uruchomiło elektrownię jądrową Three Mile Island. Oczekuje się, że te wydarzenia znacząco przyczynią się do zysku na akcję spółki w pierwszym pełnym roku działalności i zwiększą bazowy wzrost zysku spółki z wcześniej oczekiwanych 10% do 13% w okresie od 2024 do 2030 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla obecnej pozycji Constellation Energy (NASDAQ:CEG). Pomimo wyzwań podkreślonych w artykule, wskaźniki finansowe CEG ujawniają pewne pozytywne aspekty. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 80,71 miliarda USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze energetycznym.
CEG wykazało silne wyniki przychodów, osiągając 23,54 miliarda USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Chociaż spółka doświadczyła 10,8% spadku przychodów w tym okresie, warto zauważyć, że kwartalny wzrost przychodów w II kwartale 2024 roku był dodatni i wyniósł 0,53%, wskazując na potencjalny zwrot sytuacji.
Wskazówka InvestingPro sugeruje, że zysk na akcję CEG ma znacząco wzrosnąć w tym roku, co jest zgodne z informacją w artykule o solidnych wynikach operacyjnych i podwyższeniu prognozy na rok 2024. Inna wskazówka InvestingPro podkreśla, że CEG podnosi dywidendę od 2 lat z rzędu, z obecną stopą dywidendy na poziomie 0,55% i imponującym wzrostem dywidendy o 25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Te spostrzeżenia uzupełniają dyskusję w artykule na temat potencjalnych wykupów akcji własnych i silnych wyników podstawowej działalności spółki. Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla Constellation Energy, zapewniając bardziej kompleksowy obraz perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.