We wtorek Citi utrzymało neutralne stanowisko wobec akcji Ralph Lauren (NYSE:RL), zachowując cenę docelową na poziomie 189,00 USD. Firma finansowa przewiduje, że zysk na akcję Ralph Lauren w drugim kwartale będzie zgodny z konsensusem i nieznacznie przekroczy własne prognozy spółki. Szacunki Citi wynoszą 2,37 USD, co odpowiada konsensusowi i jest powyżej prognozy Ralph Lauren wynoszącej od 2,25 do 2,35 USD.
Prognoza Citi sugeruje skromny wzrost sprzedaży o 2,2%, co jest nieco poniżej konsensusu wynoszącego 2,7%, ale mieści się w oczekiwanym przez firmę przedziale od 1,4% do 2,4%. Analitycy Citi przewidują, że sprzedaż hurtowa w Ameryce Północnej wykaże sekwencyjną poprawę, wspieraną przez przesunięcia czasowe, które negatywnie wpłynęły na pierwszy kwartał, choć nadal spodziewają się spadku w tym obszarze. Przewidywana jest również dalsza słabość w sektorze e-commerce w USA, mimo modelowania 1% wzrostu sprzedaży porównywalnej w Ameryce Północnej.
Perspektywy dla Ralph Lauren w Europie są uważane za stabilne, z oznakami stabilizacji na rynku brytyjskim. Oczekuje się, że Chiny pozostaną mocnym punktem dla firmy, nawet w obliczu szerszych obaw gospodarczych.
Citi prognozuje również, że kierownictwo Ralph Lauren prawdopodobnie nieznacznie podniesie roczne prognozy o kwotę przewyższającą wyniki drugiego kwartału, szacowaną na 0,07 USD w punkcie środkowym. Ta korekta podniosłaby prognozę z około 10,85-10,95 USD do około 10,92-11,02 USD, w porównaniu z oczekiwaniami konsensusu wynoszącymi 11,31 USD.
Mimo tych pozytywnych wskaźników, Citi sugeruje, że podwyższone oczekiwania już ustalone dla Ralph Lauren oznaczają, że nawet przy przewidywanym podniesieniu prognozy, może to nie wystarczyć, aby znacząco podnieść cenę akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) był przedmiotem różnych korekt analityków. Wells Fargo utrzymało ocenę Equal Weight dla akcji spółki, ale podniosło cenę docelową z 195,00 USD do 205,00 USD, powołując się na silne wyniki mimo presji makroekonomicznej. Z drugiej strony, CFRA podniosło ocenę akcji Ralph Lauren z Sell do Hold i zwiększyło cenę docelową z 160,00 USD do 171,00 USD, odzwierciedlając silne wyniki spółki.
Firma odnotowała 3% wzrost całkowitych przychodów i 5% wzrost porównywalnej sprzedaży detalicznej w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, przekraczając oczekiwania mimo 4% spadku przychodów w Ameryce Północnej z powodu planowanych redukcji sprzedaży hurtowej. BMO Capital Markets utrzymało ocenę underperform dla akcji Ralph Lauren z niezmienioną ceną docelową 113,00 USD.
TD Cowen podniosło cenę docelową dla akcji spółki do 208 USD z 193 USD, utrzymując ocenę Buy. Evercore ISI również kontynuowało pozytywne stanowisko wobec Ralph Lauren, potwierdzając ocenę Outperform i cenę docelową 195,00 USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają różne perspektywy różnych analityków na temat wyników finansowych i perspektyw Ralph Lauren.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Ralph Lauren dobrze korespondują z analizą Citi, oferując dodatkowy kontekst dla perspektyw spółki. Według danych InvestingPro, Ralph Lauren wykazał silną kondycję finansową i wyniki rynkowe. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do I kwartału 2025 roku wyniosły 6,65 mld USD, przy wzroście przychodów o 3,06%. Jest to zgodne z prognozą Citi zakładającą skromny 2,2% wzrost sprzedaży.
Rentowność spółki jest godna uwagi, z marżą zysku brutto na poziomie 67,14% za ten sam okres. Ta imponująca liczba potwierdza jedną z wskazówek InvestingPro, która podkreśla "imponujące marże zysku brutto" Ralph Lauren. Dodatkowo, wskaźnik P/E spółki wynoszący 19,21 i skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 17,91 za ostatnie dwanaście miesięcy do I kwartału 2025 roku sugerują, że akcje są wyceniane na rozsądnym poziomie w stosunku do zysków.
Inna wskazówka InvestingPro zauważa, że Ralph Lauren "utrzymuje wypłaty dywidend przez 22 kolejne lata", co wskazuje na silne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to dodatkowo poparte stopą dywidendy spółki wynoszącą 1,63% i wzrostem dywidendy o 10% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do I kwartału 2025 roku.
Wyniki akcji były szczególnie silne, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku wynoszącym 88,26% według najnowszych danych. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro podkreślającą "wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku". Ponadto, akcje są notowane na poziomie 98,05% swojego 52-tygodniowego maksimum, co odpowiada innej wskazówce stwierdzającej, że są "notowane blisko 52-tygodniowego maksimum".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Ralph Lauren, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i potencjału rynkowego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.