W środę Truist Securities skorygowało swój cel cenowy dla Tesli (NASDAQ:TSLA), podnosząc go do 236 USD z poprzednich 215 USD. Firma utrzymała rekomendację "trzymaj" dla akcji producenta samochodów elektrycznych. Ta zmiana nastąpiła po ogłoszeniu przez Teslę liczby dostaw w trzecim kwartale, które były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynku.
Tesla ujawniła, że w trzecim kwartale 2024 roku dostarczyła około 463 000 pojazdów, co było zgodne z prognozami Wall Street, ale nieznacznie poniżej przewidywań Truist Securities i prawdopodobnie poniżej oczekiwań inwestorów. Mimo że liczba dostaw była nieco niższa niż oczekiwano, korekta celu cenowego była spowodowana kombinacją czynników.
Analitycy firmy zauważyli, że szacunki zysków na akcję (EPS) zostały zmienione tylko nieznacznie ze względu na równowagę między nieco wyższymi średnimi cenami sprzedaży a korzyściami z wymiany walutowej, co złagodziło wpływ niższej niż oczekiwano liczby dostaw. Nowy cel cenowy 236 USD wynika z analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która teraz uwzględnia nieco niższe stopy procentowe.
Zaktualizowana wycena odzwierciedla najnowsze dane finansowe i operacyjne Tesli, w tym ostatnie wyniki spółki i warunki rynkowe. Decyzja Truist Securities o utrzymaniu rekomendacji "trzymaj" wskazuje, że firma, uznając konsekwentne wyniki dostaw Tesli, radzi inwestorom utrzymanie obecnych pozycji bez zwiększania zaangażowania.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku prawdopodobnie będą nadal monitorować wyniki akcji Tesli, a także zdolność firmy do spełniania oczekiwań dotyczących dostaw i poruszania się po dynamicznym rynku motoryzacyjnym. Nowy cel cenowy jest teraz wyznaczony jako punkt odniesienia dla potencjalnych przyszłych wyników akcji Tesli.
W innych niedawnych wiadomościach, liczba dostaw Tesli w III kwartale wykazała marginalny wzrost o 0,2% powyżej konsensusu, osiągając łącznie 462,9 tys. sztuk. Jednak te liczby były poniżej niektórych oczekiwań, które były bliższe 470 tys. Bernstein SocGen Group utrzymał rekomendację "niedoważaj" dla akcji spółki, wyrażając sceptycyzm co do perspektyw wzrostu Tesli, szczególnie w zakresie sprzedaży jednostkowej w bieżącym roku. TD Cowen, utrzymując rekomendację "trzymaj", zrewidował swoje szacunki dla Tesli, przyjmując ostrożne stanowisko w kwestii wolumenu i średniej ceny sprzedaży.
Segment magazynowania energii Tesli wdrożył 6,9 GWh, co spełniło prognozy rynkowe, ale oznaczało spadek z 9,4 GWh w poprzednim kwartale. Mimo to Evercore prognozuje zysk na akcję Tesli w przedziale od 57 do 59 centów.
Tesla przygotowuje się również do wydarzenia Robotaxi, które ma dostarczyć informacji o postępach w technologii autonomicznej jazdy. Barclays utrzymał rekomendację "równoważ" dla akcji Tesli, przypisując niższe od oczekiwań dostawy słabszym wynikom w liniach Model S, Model X i Cybertruck.
Tymczasem Tesla niedawno wygrała oddalenie pozwu akcjonariuszy zarzucającego oszustwo w związku z twierdzeniami dotyczącymi technologii samojezdnej i zwiększyła swój udział w rynku w Szwecji do 8,5% w 2024 roku, w porównaniu z 7,8% w roku poprzednim. To są najnowsze wydarzenia w podróży Tesli.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Tesli dostarczają dodatkowego kontekstu do niedawnej korekty celu cenowego przez Truist Securities. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Tesli wynosi imponujące 794,03 mld USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Wskaźnik P/E spółki na poziomie 63,97 wskazuje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za potencjał wzrostu Tesli, co jest zgodne z "Wskazówką InvestingPro", że Tesla jest notowana przy wysokim mnożniku zysków.
Mimo wysokiej wyceny, kondycja finansowa Tesli wydaje się solidna. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co sugeruje stabilność finansową. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę kapitałochłonny charakter branży motoryzacyjnej i trwające wysiłki ekspansyjne Tesli.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że wzrost przychodów Tesli spowolnił, z umiarkowanym wzrostem o 1,37% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Może to wyjaśniać, dlaczego Truist Securities utrzymało rekomendację "trzymaj", ponieważ firma stoi przed wyzwaniami w utrzymaniu wysokich wskaźników wzrostu.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 19 dodatkowych wskazówek na temat Tesli, zapewniając inwestorom głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i perspektyw rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.