W czwartek Lake Street Capital Markets skorygowało swoją prognozę dla akcji Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD), podnosząc cel cenowy firmy z 7,00 USD do 11,00 USD przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji Kupuj. Korekta nastąpiła po kwartale, w którym wyniki Applied Blockchain przekroczyły oczekiwania, a zarówno biznes hostingu Bitcoinów, jak i chmury AI działały na niemal pełnych obrotach.
Spółka wykazała EBITDA w rocznym tempie 80 milionów USD, co jest zgodne z szacunkami i stanowi pierwszy kwartał odzwierciedlający takie wyniki. Ten rozwój jest postrzegany jako pozytywny krok w kierunku przywrócenia wiarygodności zarządu, która została zakwestionowana wcześniej w roku kalendarzowym 2024. Ponadto, biznes chmury AI odniósł sukces, z sześcioma obecnie działającymi klastrami i planami rozbudowy poprzez dodawanie klastrów w celu wykorzystania pozostałej pojemności centrum danych.
Zarząd Applied Blockchain jest również bliski finalizacji znaczącego kontraktu z hyperscalerem, który jest ukończony w 98%-99%. Kontrakt dotyczy pierwszego centrum danych o mocy 100 MW, w tym opcji na dwa kolejne obiekty o mocy 150 MW. Mając już zabezpieczone długoterminowe finansowanie projektu, w oczekiwaniu na finalizację umowy leasingu, spółka przewiduje, że ta umowa będzie katalizatorem wartości akcji.
W świetle tych wydarzeń Lake Street Capital Markets podniosło cel cenowy dla Applied Blockchain, aby odzwierciedlić potencjalną wartość spółki z w pełni operacyjnymi centrami danych AI o mocy 400 MW, biorąc pod uwagę rozszerzoną liczbę akcji. Nowy cel cenowy 11 USD wynika z przypisania 2 USD na akcję dla podstawowej działalności i 9 USD na akcję dla planowanej pojemności centrum danych AI o mocy 400MW.
W innych niedawnych wiadomościach, Applied Blockchain Inc odnotowało 67% wzrost przychodów w pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku do 60,7 miliona USD, głównie dzięki hostingowi w centrum danych i usługom chmurowym. Jednakże spółka wykazała również skorygowaną stratę netto w wysokości 21,6 miliona USD.
Craig-Hallum podniósł cel cenowy akcji Applied Blockchain do 12,00 USD z poprzednich 10,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Firma podkreśliła silną pozycję spółki ze względu na znaczący popyt i jej zdolność do szybkiej rozbudowy swoich obiektów.
Analitycy z Craig-Hallum i Needham zwrócili uwagę na pewność Applied Blockchain w zabezpieczaniu umów leasingu i szybki postęp w budowie, szczególnie w bogatych w węglowodory regionach Dakot. Spółka zabezpieczyła również energię dla całego kampusu sztucznej inteligencji o mocy 400MW w Ellendale i pozyskała generatory zapasowe o mocy 300MW.
Ponadto Applied Blockchain oferuje 1,4GW mocy, co wskazuje na strategiczny ruch w kierunku pozyskiwania praw do energii z wyprzedzeniem w obliczu rosnącego popytu. Needham utrzymał rekomendację Kupuj dla Applied Blockchain, podkreślając zbliżające się zakończenie umowy leasingu na wysokowydajne obliczenia z głównym hyperscalerem, która jest obecnie sfinalizowana w 98%. To są niektóre z ostatnich wydarzeń dla Applied Blockchain, które nadal czyni stałe postępy w bieżących projektach.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na wyniki finansowe i pozycję rynkową Applied Blockchain. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,68 miliarda USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Ten optymizm jest poparty imponującym wzrostem przychodów o 198,92% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z kwartalnym wzrostem przychodów o 98,29% w IV kwartale 2024 roku.
Jednakże rentowność pozostaje wyzwaniem dla Applied Blockchain. Spółka wykazała ujemny dochód operacyjny w wysokości 81,23 miliona USD i ujemną marżę dochodu operacyjnego na poziomie -49,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro sugerującą, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku.
Mimo tych wyzwań, akcje wykazały silne wyniki, z 147,49% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ten solidny wzrost jest zgodny z inną wskazówką InvestingPro wskazującą, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Applied Blockchain, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.