W poniedziałek firma Stephens potwierdziła ocenę Overweight dla spółki The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) z niezmienioną ceną docelową 42,00 USD. Akcje spółki wykazują odporność, utrzymując wzrosty z zeszłotygodniowego początkowego skoku o około 4% po publikacji raportu z wynikami za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024. Wyniki The Simply Good Foods były nieco lepsze od oczekiwań pod względem przychodów i skorygowanej EBITDA, podczas gdy zysk na akcję był zgodny z konsensusem rynkowym.
Analityk podkreślił, że Quest, marka należąca do portfolio The Simply Good Foods, nadal jest kluczowym motorem wzrostu spółki, przy czym słone przekąski przyczyniły się do wysokiego poziomu konsumpcji w ciągu kwartału. Zaobserwowano jednak umiarkowanie sprzedaży detalicznej ze względu na ograniczenia w zdolnościach produkcyjnych chipsów. OWYN, inna marka w portfolio spółki, również wykazała imponujące wyniki, osiągając wzrost sprzedaży w punktach sprzedaży na poziomie około 80%.
The Simply Good Foods stoi przed wyzwaniami związanymi z marką Atkins, która prawdopodobnie będzie doświadczać ciągłej presji w roku fiskalnym 2025. Spółka pracuje nad rebrandingiem Atkins, aby dostosować markę do współczesnych preferencji konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju i aktualności. Mimo tych przeszkód, analityk pozostaje optymistyczny co do zdolności spółki do wykorzystania trendów konsumenckich faworyzujących wygodę, produkty bogate w białko, niskokaloryczne i niskocukrowe.
Utrzymanie przez Stephens oceny Overweight i ceny docelowej 42 USD odzwierciedla zaufanie do strategicznego pozycjonowania The Simply Good Foods i jej potencjału do wykorzystania tych preferencji konsumentów. Analiza firmy sugeruje, że pomimo mieszanych wyników w niektórych obszarach, ogólna siła portfolio The Simply Good Foods jest gotowa na przyszły wzrost.
W innych niedawnych wiadomościach, The Simply Goods Group odnotowała 17,2% wzrost sprzedaży netto w czwartym kwartale, głównie dzięki przejęciu OWYN. Sprzedaż netto Quest w Ameryce Północnej wzrosła o 5%, podczas gdy Atkins odnotował 5% spadek. Skorygowana EBITDA za kwartał wzrosła o 15% do 77,5 mln USD. Wchodząc w rok fiskalny 2025, spółka prognozuje wzrost sprzedaży netto o 4% do 6%, przy czym wzrost skorygowanej EBITDA ma nieznacznie wyprzedzać wzrost sprzedaży.
TD Cowen utrzymał ocenę Hold dla The Simply Goods Group, po skromnym 1% organicznym wzroście sprzedaży w czwartym kwartale. Mimo prognoz sprzedaży i EBITDA nieco poniżej konsensusu rynkowego, firma postrzegała zarząd jako mający dobrą kontrolę nad sytuacją. Podobnie, Jefferies utrzymał ocenę Hold dla The Simply Goods Group, uznając ambitne plany spółki na rok fiskalny 2025, ale zwracając uwagę na ryzyko związane ze strategią spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) prezentuje mieszany obraz finansowy, który jest zgodny z oceną analityka. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów spółki o 7,13% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w połączeniu z solidnym 17,25% kwartalnym wzrostem przychodów, wspiera pozytywne perspektywy analityka dla marek takich jak Quest i OWYN. Marża zysku brutto spółki na poziomie 38,43% oraz marża zysku operacyjnego wynosząca 16,6% wskazują na zdrową efektywność operacyjną, co może stanowić bufor w czasie, gdy spółka zmaga się z wyzwaniami związanymi z marką Atkins.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że SMPL działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilność finansową w czasie inwestowania w działania rebrandingowe. Ponadto, rentowność spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodna z prognozami analityków dotyczącymi dalszej rentowności w tym roku, co wzmacnia ocenę Overweight nadaną przez Stephens.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że SMPL jest notowana przy wysokim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem PEG wynoszącym 5,29, co może wskazywać, że akcje są obecnie przewartościowane w porównaniu do perspektyw wzrostu. Może to wyjaśniać, dlaczego cena akcji znajduje się obecnie na poziomie 78,95% 52-tygodniowego maksimum, pomimo niedawnego raportu z wynikami.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat potencjału inwestycyjnego SMPL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.