We wtorek firma BTIG zweryfikowała swoją prognozę dla CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA), obniżając cenę docelową do 35 USD z wcześniejszych 40 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Analityk firmy zauważył, że przychody CareDx w trzecim kwartale wyniosły 83 miliony USD, co było zgodne z oczekiwaniami i o 3 miliony USD powyżej prognoz Wall Street. Ponadto firma podniosła prognozę przychodów na rok fiskalny 2024 o 5 milionów USD w punkcie środkowym.
Zarząd CareDx wyjaśnił, że choć ustalono cel finansowy na 2027 rok w wysokości 500 milionów USD przychodów, sugerujący 15% skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR), to wzrost ma rozpocząć się bliżej niskich dwucyfrowych wartości w 2025 roku, a następnie rozszerzyć się do wysokich dwucyfrowych wartości do 2027 roku.
Ta trajektoria wzrostu jest uważana za rozsądną, ponieważ oczekuje się, że CareDx skorzysta ze zwiększenia liczby testów nadzorczych w drugiej połowie 2025 roku. Wynika to z faktu, że 10 ośrodków transplantacyjnych niedawno wdrożyło nowe protokoły nadzoru z CareDx, chociaż może upłynąć od dwóch do trzech kwartałów, zanim wpływ tych nowych protokołów stanie się widoczny.
Czas wydania ostatecznej Lokalnej Decyzji o Pokryciu (LCD) przez Centra Usług Medicare i Medicaid (CMS) pozostaje niepewny dla CareDx. Jednak analityk wyraził przekonanie, że każda ostateczna LCD, jeśli zostanie wydana, prawdopodobnie miałaby pozytywny wpływ na branżę transplantacyjną, a w szczególności na CareDx.
W świetle tych wydarzeń BTIG podniosło swoje szacunki, aby dostosować je do celów finansowych zarządu. Firma wspomniała, że akcje CareDx odnotowały spadek o około 20% od dnia analityków spółki, sugerując, że może to być atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów, którzy wahali się z inwestycją. Mimo obniżonej ceny docelowej, potwierdzenie przez firmę rekomendacji Kupuj odzwierciedla ciągłe zaufanie do pozycji rynkowej CareDx i perspektyw wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, CareDx poinformowało, że jego przychody w trzecim kwartale przekroczyły oczekiwania, z całkowitymi przychodami prognozowanymi między 82 a 83 milionami USD, co oznacza wzrost o około 23% rok do roku.
Ten wzrost był głównie napędzany przez usługi testowe CareDx, które mają przynieść od 60 do 61 milionów USD, co oznacza wzrost o 26% rok do roku. Firma zawarła również strategiczne partnerstwo z Dovetail Genomics, mające na celu poprawę dopasowania dawcy i biorcy w przeszczepach organów i komórek macierzystych.
H.C. Wainwright potwierdził neutralną ocenę CareDx po tych solidnych wynikach finansowych. Tymczasem BTIG podniosło ocenę CareDx z Neutralnej na Kupuj, po tym jak Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zakończyły swoje dochodzenia w sprawie CareDx bez wnoszenia żadnych zarzutów.
CareDx ogłosiło również powołanie Jing Huang na stanowisko Chief Data and AI Officer oraz rozszerzyło swój zespół kierowniczy, mianując Keitha Kennedy'ego na stanowisko Chief Operating Officer, Jessicę Meng na stanowisko Chief Commercial Officer i Maricę Grskovic na stanowisko Chief Strategy Officer. Te niedawne zmiany odzwierciedlają ciągły wzrost i strategiczny kierunek CareDx.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe i pozycja rynkowa CareDx znajdują odzwierciedlenie w kilku kluczowych wskaźnikach z InvestingPro. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku wynoszą 297,08 miliona USD, z godnym uwagi kwartalnym wzrostem przychodów o 31,26% w drugim kwartale 2024 roku. Jest to zgodne z podniesioną prognozą przychodów firmy wspomnianą w artykule i potwierdza pozytywne spojrzenie analityka.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto CareDx w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Te prognozy są zgodne z optymistycznym stanowiskiem firmy dotyczącym przyszłych wyników CareDx i oczekiwanych korzyści ze zwiększonej liczby testów nadzorczych.
Ostatnie wyniki akcji były zmienne, z znaczącym zwrotem ceny o 135,91% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i 263,39% w ciągu ostatniego roku. Ta zmienność i silne ostatnie wyniki mogą wyjaśniać, dlaczego BTIG postrzega niedawny spadek jako potencjalnie atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla CareDx, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.