W środę analityk DA Davidson utrzymał rekomendację Kupuj dla Inter Parfums (NASDAQ:IPAR) z niezmienioną ceną docelową 163,00 USD, co oznacza potencjał wzrostu w stosunku do obecnej ceny 137,26 USD. Rekomendacja ta nastąpiła po dalszym zbadaniu niedawnej umowy spółki z Off-White, ogłoszonej 2 grudnia.
Według danych InvestingPro, spółka utrzymuje "ŚWIETNĄ" ocenę kondycji finansowej, z 12 kluczowymi informacjami dostępnymi dla subskrybentów, w tym imponującymi marżami zysku brutto i silną historią dywidend. Wbrew początkowym przypuszczeniom, umowa nie jest umową licencyjną. Zamiast tego Inter Parfums wydaje się, że nabyło markę do wykorzystania w rozwoju linii perfum i kosmetyków.
Przejęcie Off-White jest postrzegane jako strategiczny ruch dla Inter Parfums, powiększający portfolio posiadanych marek, które obejmuje już Lanvin i Rochas. Własność marki oznacza, że Inter Parfums nie będzie musiało płacić tantiem, co daje spółce większą kontrolę nad trajektorią biznesową. Spółka, obecnie wyceniana na 4,4 miliarda USD, wykazała solidne wyniki z 9,22% wzrostem przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Eliminuje to również ryzyko utraty przyszłego strumienia przychodów związanego z umowami licencyjnymi.
Przewiduje się, że pierwsze znaczące perfumy pod marką Off-White zostaną wprowadzone na rynek najwcześniej w lipcu 2026 roku. Analitycy prognozują, że nowa linia produktów może osiągnąć roczną sprzedaż między 40 a 50 milionów USD w ciągu trzech lat od wprowadzenia na rynek. Pozytywne perspektywy dotyczące umowy i jej potencjalnego wkładu w sprzedaż spółki wzmocniły cenę docelową analityka.
Cena docelowa 163 USD ustalona przez DA Davidson opiera się na mnożniku 28-krotności szacowanego zysku na akcję (EPS) firmy w wysokości 5,81 USD na rok 2026. Ta wycena odzwierciedla zaufanie do perspektyw wzrostu spółki i oczekiwanego sukcesu linii produktów Off-White na rynku perfum i kosmetyków.
Obecnie notowana przy wskaźniku P/E 29x, analiza Wartości Godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje są nieco przewartościowane. Odkryj szczegółowe wskaźniki wyceny i potencjał wzrostu w kompleksowym Raporcie Pro Research, dostępnym z Twoją subskrypcją.
W innych ostatnich wiadomościach, Inter Parfums dokonuje znaczących postępów w świecie biznesu.
Spółka odnotowała solidny wzrost w III kwartale 2024 roku, z rekordowym wzrostem sprzedaży na wszystkich rynkach i pozytywną prognozą osiągnięcia rekordowej sprzedaży w 2024 roku. Mimo strat z tytułu różnic kursowych wpływających na zysk netto, Inter Parfums utrzymuje stabilną marżę brutto i wykazuje obiecujące perspektywy dalszego wzrostu dzięki nowym wprowadzeniom produktów i strategicznemu skupieniu na reklamie w mediach społecznościowych.
Piper Sandler, firma analityczna, utrzymała pozytywne stanowisko wobec Inter Parfums, potwierdzając ocenę Overweight z niezmienioną ceną docelową 158,00 USD, podkreślając spółkę jako atrakcyjny wybór dla inwestorów konsumenckich. Firma zwróciła również uwagę na korzystną pozycję spółki w sektorze beauty, zauważając, że Inter Parfums oferuje więcej możliwości licencyjnych niż ryzyk.
Ponadto Inter Parfums przygotowuje się do przedstawienia swoich prognoz na rok 2025, dostarczając informacji o przyszłych strategiach i celach wzrostu spółki. Analityk Oliver Chen z TD Cowen zapytał o perspektywy moderacji rynku i ponownego przyspieszenia, na co Jean Madar odpowiedział oczekiwaniem powrotu do przedcovidowych stóp wzrostu na poziomie około 2%. Spółka planuje również wprowadzenie nowej luksusowej linii latem 2025 roku, co wskazuje na silne wyniki mimo wyzwań.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.