W czwartek Keefe, Bruyette & Woods podtrzymało swoją pozytywną ocenę akcji UMB Financial (NASDAQ:UMBF), podkreślając solidne wyniki spółki i potencjał wzrostu. Firma potwierdziła rating Outperform i cenę docelową 143,00 USD dla tego dostawcy usług finansowych.
Analityk zwrócił uwagę na silne rewizje zysków na akcję (EPS) UMB Financial, zarówno z istniejącej działalności, jak i z przewidywanych korzyści z planowanej fuzji z HTLF.
Według firmy, wycena UMB Financial pozostaje bardzo atrakcyjna, będąc o 29% niższa od mnożnika z 2018 roku, pomimo 53% wzrostu ceny akcji od ogłoszenia transakcji z HTLF. Obecny wskaźnik P/E spółki wynosi 15,84x, a analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są nieznacznie niedowartościowane w oparciu o własny model Wartości Godziwej.
Niedawne spotkania z zarządem UMB Financial wzmocniły pewność analityka co do podstawowej dynamiki biznesowej spółki i strategicznych korzyści z przejęcia HTLF.
Analityk zauważył, że bilans UMB Financial jest solidny i, zakładając finalizację transakcji z HTLF, oczekuje się, że utrzyma wiodącą w branży rentowność z 18% zwrotem w 2026 roku, uwzględniając pełne oszczędności kosztowe. Silna pozycja finansowa spółki znajduje odzwierciedlenie w ocenie "DOBRY" w Wyniku Zdrowia Finansowego od InvestingPro, który podkreśla również imponujący 32-letni okres kolejnych podwyżek dywidendy.
Keefe, Bruyette & Woods zmieniło rating UMB Financial na Outperform 30 maja 2024 roku, a od tego czasu akcje wykazały wyjątkowe wyniki. Firma znacząco podniosła swoje prognozy EPS dla spółki, o 26% dla szacunku na 2024 rok i o 22% dla szacunku na 2025 rok, przewyższając medianę indeksu KRX.
W innych ostatnich wiadomościach, UMB Financial wykazało solidne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, z zyskiem GAAP wynoszącym 109,6 mln USD, czyli 2,23 USD na akcję, oraz zyskiem operacyjnym 2,25 USD na akcję. Wyniki te były napędzane rekordową produkcją kredytów w wysokości 1,4 mld USD i prawie 10% rocznym wzrostem kredytów. Spółka ogłosiła również przejęcie Heartland Financial, które ma zostać sfinalizowane na początku 2025 roku.
RBC Capital przyznało UMB Financial rating "Sector Perform", zwracając uwagę na silną historię wzrostu i czystą jakość kredytów. Morgan Stanley rozpoczęło pokrycie z ratingiem Overweight, cytując silny wzrost w obszarze powiernictwa i kredytów. Citi utrzymało rating Kupuj i podniosło cenę docelową z 127,00 USD do 130,00 USD, odzwierciedlając optymistyczny pogląd na przyszłe wyniki finansowe banku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają silną pozycję rynkową UMB Financial i strategię wzrostu, szczególnie w kontekście przygotowań do finalizacji przejęcia Heartland Financial. Zarząd spółki pozostaje pewny utrzymania wzrostu kredytów i dochodów z opłat, przewidując dwucyfrowy organiczny wzrost kredytów w 2025 roku i około 9,5 mld USD organicznego wzrostu depozytów, napędzanego przez klientów instytucjonalnych i komercyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.