W czwartek firma Needham podtrzymała rekomendację "trzymaj" dla ChargePoint Holdings Inc. (NYSE: CHPT) po ogłoszeniu wyników spółki za trzeci kwartał. Akcje, notowane po 1,22 USD, straciły w tym roku prawie 48%. ChargePoint przekroczył oczekiwania dotyczące przychodów w trzecim kwartale, które były niskie ze względu na restrukturyzację działań sprzedażowych i marketingowych.
Według danych InvestingPro, przychody spółki spadły o 21% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy szczególnie słabej marży zysku brutto wynoszącej 11%. Analityk zwrócił uwagę, że prognoza przychodów spółki na czwarty kwartał jest zgodna z konsensusem rynkowym, co stanowi zmianę w porównaniu z ostatnimi okresami i potwierdza oświadczenia zarządu o osiągnięciu dna w popycie na sprzęt do ładowania oraz rosnącym zainteresowaniu klientów.
Analityk zauważył, że chociaż wskaźniki adopcji pojazdów elektrycznych (EV) prawdopodobnie napotkają silniejsze przeciwności ze strony nowej administracji, to dotychczas adopcja EV wyprzedzała wzrost liczby urządzeń do ładowania, co prowadzi do zwiększonego wykorzystania istniejącej infrastruktury ChargePoint.
Mimo tego pozytywnego trendu, firma pozostaje ostrożna ze względu na wysokie poziomy zapasów, które stanowią ryzyko w kontekście niepewnego ożywienia popytu w branży. Analiza InvestingPro ujawnia, że spółka szybko zużywa gotówkę, z ujemnym wolnym przepływem pieniężnym wynoszącym 269 milionów USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Needham uważa, że akcje ChargePoint są wycenione fair, handlując na poziomie około 10-krotności zaktualizowanej skorygowanej EBITDA na rok fiskalny 2028, po uwzględnieniu dyskonta. Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje wydają się być lekko niedowartościowane na obecnych poziomach.
Komentarze analityka sugerują ostrożne podejście do akcji, uznając zarówno pozytywne zmiany w kwartalnych wynikach spółki, jak i szersze wyzwania, które mogą wpłynąć na jej przyszły wzrost i popyt na jej produkty. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 12 dodatkowych kluczowych informacji o ChargePoint, wraz z kompleksowymi ocenami kondycji finansowej i szczegółowymi wskaźnikami wyceny w Raporcie Pro Research.
Podtrzymanie rekomendacji "trzymaj" nastąpiło po tym, jak ChargePoint przedstawił lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał i przedstawił prognozę na czwarty kwartał, która spełniła przewidywania analityków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.