We wtorek Mizuho Securities skorygowało swoją prognozę dotyczącą akcji Teleflex Incorporated (NYSE: TFX), globalnego dostawcy technologii medycznych, obniżając cenę docelową akcji z 250 do 230 USD. Mimo obniżki ceny docelowej, firma utrzymała neutralną ocenę akcji.
Akcje spółki są obecnie notowane po 177,25 USD, blisko 52-tygodniowego minimum wynoszącego 176,65 USD, a dane InvestingPro wskazują na warunki wyprzedaży na podstawie analizy RSI.
Ponowna ocena Mizuho następuje w świetle notowań akcji Teleflex na poziomie około 13-krotności prognozowanych skorygowanych zysków na akcję (EPS). Ta wycena oznacza około 4-krotną zniżkę w porównaniu do najbliższych konkurentów Teleflex i jest również o 1,5 odchylenia standardowego poniżej pięcioletniej średniej historycznej akcji.
Według analizy InvestingPro, firma utrzymuje silną kondycję finansową z ogólną oceną DOBRA i zdrowym wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,42, co sugeruje solidną płynność pomimo niedawnych wyzwań rynkowych.
Analityk zauważył, że choć niedawna wyprzedaż może być uzasadniona nieoczekiwanymi wpływami z kontraktów producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i trwającymi wyzwaniami w segmencie urologicznym, obecna słabość akcji może zbliżać się do nadmiernego poziomu.
Analiza podkreśliła, że obecna wycena akcji wydaje się pomijać kilka potencjalnie pozytywnych czynników. Obejmują one oczekiwane korzyści synergiczne z integracji Pallette w przestrzeni urologii interwencyjnej, potencjał wzrostu udziału w rynku pomp balonowych wewnątrzaortalnych (IABP), który ma zacząć się materializować w bieżącym kwartale, oraz silny bilans firmy.
Niedawna utrata kontraktu OEM przez Teleflex jest postrzegana jako dodatkowa przeszkoda, która może utrzymać się do połowy przyszłego roku. Jednakże Mizuho zidentyfikowało kilka kluczowych katalizatorów, które potencjalnie mogłyby podnieść akcje Teleflex z ich obecnego zdyskontowanego przedziału notowań.
Te katalizatory obejmują narastające zyski udziału w rynku IABP w ciągu najbliższych kwartałów, wydobycie dalszych synergii z Pallette w segmencie urologicznym, stabilizację wolumenów UroLift (UL) w kanale gabinetów lekarskich w USA oraz strategiczne wykorzystanie kapitału na dodatkowe fuzje i przejęcia (M&A), a także wykup akcji własnych.
Odnośnie do zysków udziału w rynku IABP, Teleflex powtórzył, że roczna szansa jest szacowana na 250 milionów USD, równo podzielona między konsole i kapitał. Kolejna znacząca aktualizacja od firmy jest oczekiwana podczas sezonu konferencyjnego w styczniu 2025 roku, gdzie może zostać przedstawiona wstępna prognoza.
Przy wzroście przychodów o 2,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i kapitalizacji rynkowej wynoszącej 8,23 miliarda USD, inwestorzy poszukujący głębszych informacji na temat potencjału wzrostu Teleflex mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy i dodatkowych ProTips poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro, dostępne dla ponad 1 400 amerykańskich akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Teleflex Incorporated znalazł się w centrum uwagi ze względu na serię wydarzeń. Firma odnotowała 2,4% wzrost sprzedaży rok do roku do 764,4 miliona USD w trzecim kwartale, przekraczając oczekiwania dotyczące zysków ze skorygowanym zyskiem na akcję wynoszącym 3,49 USD. Mimo to przychody z sektora producentów oryginalnego sprzętu nie spełniły oczekiwań, nie osiągając przewidywanych 89,3 miliona USD.
Jednocześnie Teleflex prowadzi potencjalne rozmowy o przejęciu z prywatną firmą Biotronik w celu zakupu ich biznesu naczyniowego, którego wartość szacuje się na 525 milionów do 1,05 miliarda USD. Analitycy z Needham uważają, że to przejęcie mogłoby strategicznie dopasować się do obecnego biznesu interwencyjnego Teleflex. Jednakże firma utrzymała ocenę Hold dla akcji Teleflex, ponieważ wpływ finansowy przejęcia mógłby skromnie zwiększyć zysk na akcję o szacowane 2-3% do 2026 roku.
W odpowiedzi na te wydarzenia zarówno CL King, jak i Truist Securities zrewidowały swoje cele cenowe dla akcji Teleflex. CL King dostosował swój cel do 274 USD z 277 USD, podczas gdy Truist Securities obniżył swój cel do 227 USD z 255 USD. Patrząc w przyszłość, Teleflex podniósł swoją prognozę zysku na akcję do przedziału 13,90-14,20 USD i zainicjował program wykupu akcji o wartości 500 milionów USD jako część zdyscyplinowanej strategii alokacji kapitału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.