W czwartek TD Cowen dokonał korekt w swojej prognozie dotyczącej akcji Campbell Soup Company (NASDAQ:NYSE:CPB), obniżając cenę docelową do 44,00 USD z poprzednich 51,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "trzymaj" dla tych akcji. Akcje, obecnie notowane po 42,78 USD i zbliżające się do 52-tygodniowego minimum, zostały poddane rewizji prognoz zysków przez sześciu analityków w dół, zgodnie z danymi InvestingPro.
Analityk firmy wymienił szereg czynników uzasadniających rewizję, w tym niższe od oczekiwań organiczne przychody w pierwszym kwartale oraz stonowaną prognozę na drugi kwartał ze względu na słabsze trendy sprzedażowe i przewidywane wyższe wydatki na marketing i promocje.
Zarząd spółki zrewidował swoje oczekiwania na drugi kwartał, przyznając, że konieczne są zwiększone inwestycje w marketing i promocje. Chociaż przejęcie Sovos przyniosło lepsze wyniki, częściowo rekompensując niedobór, firma obecnie uważa prognozę na rok fiskalny 2025 za zbyt ambitną.
Mimo tych wyzwań, Campbell Soup utrzymuje silną historię wypłat dywidend, kontynuując je przez 54 kolejne lata, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 3,47% według analizy InvestingPro.
Nieoczekiwane odejście CEO Marka Clouse'a, który opuszcza firmę, aby podjąć pracę w NFL, zostało również odnotowane jako negatywny rozwój wydarzeń dla Campbell Soup. Clouse'owi przypisuje się stabilizację firmy w ciągu ostatnich sześciu lat. Jego następca, Mick Beekhuizen, jest uważany za dobrze przygotowanego do objęcia przywództwa, ale moment zmiany kierownictwa stwarza dodatkowe wyzwania dla firmy w obliczu szerszych niepewności branżowych.
Analityk zwrócił uwagę na obecne środowisko, w którym inwestorzy i gracze branżowi zmagają się z implikacjami inicjatywy prezydenta Trumpa "Make America Healthy Again" oraz wysoką wrażliwością konsumentów na inflację. Kategoria słonych przekąsek, niegdyś niezawodne źródło wzrostu, przestała się rozwijać, sugerując potencjalne ryzyko szerszego resetu branży.
W świetle tych czynników, TD Cowen zrewidował w dół swoje prognozy zysku na akcję (EPS) dla Campbell Soup na lata fiskalne 2025 i 2026 o 3% i 4%, do odpowiednio 3,12 USD i 3,25 USD. Firma obniżyła również prognozy wzrostu organicznego do +0,3% i +1,8% na te same okresy.
Według kompleksowej analizy InvestingPro, firma utrzymuje FAIR ocenę kondycji finansowej, z wzrostem przychodów o 6,34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Akcje obecnie wydają się niedowartościowane na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, sugerując potencjał wzrostu mimo krótkoterminowych wyzwań.
Ponadto, prognoza wzrostu organicznego na drugi kwartał została skorygowana do poziomu zerowego, co stanowi spadek z wcześniej oczekiwanego +0,5%, mimo przewidywań zarządu dotyczących 1 punktu procentowego korzyści wynikającej z późniejszego Święta Dziękczynienia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.