Rozległa sieć dystrybucji leków specjalistycznych firmy jest uważana za przewagę konkurencyjną, choć jest to nieco równoważone przez ryzyko związane z potencjalnym zamknięciem sklepów Walgreens. Wycena Cencora przez Mizuho opiera się na 16-krotności wskaźnika ceny do zysku (P/E) prognozowanego zysku na akcję (EPS) w roku kalendarzowym 2026 wynoszącego 17,00 USD. Ta prognoza jest nieco wyższa od konsensusu analityków, który wynosi 16,62 USD na akcję.
Obecnie akcje spółki są notowane przy wskaźniku P/E 33,18x i zbliżają się do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 253,27 USD. Cena docelowa 280 USD wynika z mnożnika P/E, który jest zgodny z mnożnikiem konkurenta branżowego Cencora, McKesson Corporation, i jest nieco powyżej 15-krotności prognozowanej dla Cardinal Health. Na podstawie analizy wartości godziwej InvestingPro, akcje wydają się mieć dodatkowy potencjał wzrostu.
Rekomendacja "Przewyższaj" odzwierciedla oczekiwanie Mizuho, że akcje Cencora będą zachowywać się lepiej niż rynek lub sektor w dającej się przewidzieć przyszłości, w oparciu o przedstawione czynniki finansowe i branżowe. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Cencora, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
Oczekuje się, że relacje Cencora z jej największym klientem, Walgreens, pozostaną stabilne, choć istnieje możliwość niewielkich redukcji wolumenu i cen recept. Mimo tych potencjalnych wyzwań, Mizuho przewiduje, że firma utrzyma swoją trajektorię wzrostu. Firma wykazała się silnymi zwrotami dla akcjonariuszy, a analiza InvestingPro pokazuje 20 kolejnych lat wzrostu dywidendy i konsekwentne wypłaty dywidendy przez 24 lata.
Niedawna zmiana CEO na Boba Maucha nie powinna znacząco zmienić strategii operacyjnej Cencora, ponieważ Mauch od dawna jest członkiem zespołu kierowniczego firmy.
Rozległa sieć dystrybucji leków specjalistycznych firmy jest uważana za przewagę konkurencyjną, choć jest to nieco równoważone przez ryzyko związane z potencjalnym zamknięciem sklepów Walgreens. Wycena Cencora przez Mizuho opiera się na 16-krotności wskaźnika ceny do zysku (P/E) prognozowanego zysku na akcję (EPS) w roku kalendarzowym 2026 wynoszącego 17,00 USD. Ta prognoza jest nieco wyższa od konsensusu analityków, który wynosi 16,62 USD na akcję.
Cena docelowa 280 USD wynika z mnożnika P/E, który jest zgodny z mnożnikiem konkurenta branżowego Cencora, McKesson Corporation, i jest nieco powyżej 15-krotności prognozowanej dla Cardinal Health. Rekomendacja "Przewyższaj" odzwierciedla oczekiwanie Mizuho, że akcje Cencora będą zachowywać się lepiej niż rynek lub sektor w dającej się przewidzieć przyszłości, w oparciu o przedstawione czynniki finansowe i branżowe.
W innych niedawnych wiadomościach, Cencora Inc. odnotowała znaczący wzrost w czwartym kwartale roku fiskalnego 2024. Zyski i przychody firmy wzrosły o 15% rok do roku, przy czym skorygowany rozwodniony zysk na akcję za IV kwartał wzrósł o 17% do 3,34 USD, a skonsolidowane przychody osiągnęły 79,1 mld USD. Dodatkowo, Cencora ogłosiła przejęcie Retina Consultants of America (RCA), które ma przyczynić się do wzrostu zysków o około 0,35 USD w pierwszym roku.
BofA Securities niedawno zrewidowało swoją cenę docelową dla akcji Cencora, podnosząc ją do 260 USD z 255 USD, po inauguracyjnym wirtualnym wydarzeniu Product Showcase Cencora. Wydarzenie to prezentowało nowe produkty, które podkreślają zaangażowanie Cencora w innowacje i ekspansję poza podstawowe usługi dystrybucyjne.
Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają strategiczne skupienie Cencora na lekach specjalistycznych i inwestycjach w infrastrukturę. Prognoza firmy na rok fiskalny 2025 przewiduje skorygowany rozwodniony zysk na akcję między 14,80 USD a 15,10 USD oraz wzrost przychodów o 7% do 9%. Analityk BofA Securities przewiduje dodatkowe szczegóły na temat tego, jak te nowe programy przyczynią się do wyników firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.