W czwartek Jefferies utrzymał rekomendację "kupuj" dla Sotera Health (NASDAQ: SHC), ale obniżył cenę docelową do 15,00 USD z wcześniejszych 18,00 USD. Obecnie akcje spółki są notowane po 12,98 USD, a według analizy InvestingPro firma utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej.
Korekta odzwierciedla pogląd firmy na perspektywy finansowe spółki w obliczu sytuacji gospodarczej po pandemii COVID. Sotera Health, podobnie jak wiele firm, przechodzi okres dostosowawczy, choć trwa on dłużej niż niektórzy przewidywali.
Analityk Jefferies zauważył, że chociaż organiczny wzrost EBITDA na poziomie 5%-8% jest możliwy dla Sotera Health, prognoza ta nie spełnia wcześniejszych oczekiwań. Obecna EBITDA spółki wynosi 547 milionów USD, przy wzroście przychodów o 13,1% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Ponadto, prognozy firmy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na lata 2025-2027 nie spełniły pierwotnych szacunków analityka. Główną przyczyną tego niedoboru jest przewidywany wzrost podatków gotówkowych. Mimo tych wyzwań, stanowisko analityka pozostaje pozytywne, opierając się na obecnej wycenie spółki.
Podsumowując, Jefferies wyraził zaufanie do wartości inwestycyjnej Sotera Health, mimo uznania pewnych przeciwności finansowych i konieczności ponownej kalibracji oczekiwań wzrostu. Utrzymanie przez firmę rekomendacji "kupuj" wskazuje na przekonanie, że akcje mają potencjał dla inwestorów, nawet przy skorygowanej cenie docelowej.
W innych niedawnych wiadomościach, trzyletnia prognoza finansowa i perspektywy wzrostu Sotera Health okazały się nieco poniżej oczekiwań zarówno pod względem przychodów, jak i EBITDA, według Piper Sandler. Firma utrzymała neutralną ocenę akcji spółki, powołując się na trwające niepewności związane z procesami sądowymi dotyczącymi tlenku etylenu oraz umiarkowane perspektywy wzrostu EBITDA, które przewidują skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 5-8%. Mimo tych czynników, model biznesowy Sotera Health, który obejmuje usługi o wysokim wskaźniku utrzymania klientów i znaczących barierach wejścia dla konkurencji, zapewnia solidne podstawy dla działalności firmy.
Przechodząc do Centerra Health, firma przedstawiła obiecujące wyniki za III kwartał, wskazujące na solidne wyniki z zdrowym wzrostem zarówno przychodów, jak i skorygowanej EBITDA. Całkowite przychody wzrosły rok do roku o 8,5% do 285 milionów USD, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 9% do 146 milionów USD. Warto zauważyć, że największy segment Centerra Health, Sterigenics, odnotował wzrost przychodów o 4,3%, a segment Nordion zanotował znaczący wzrost o 28%.
Oprócz tych ostatnich wydarzeń, Centerra Health potwierdziła swoje prognozy na cały rok 2024, oczekując wzrostu zarówno przychodów, jak i skorygowanej EBITDA w przedziale 4-6%. Mimo trwających procesów sądowych w Georgii i Kalifornii, firma pozostaje skoncentrowana na swoim strategicznym kierunku i bezpieczeństwie swoich operacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.