We wtorek DA Davidson potwierdziła swoją rekomendację Kupuj dla e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), utrzymując cenę docelową na poziomie 170,00 USD. Analiza firmy wykazała, że wzrost sprzedaży e.l.f. Beauty w monitorowanych kanałach w USA jest zgodny z oczekiwaniami, głównie w przedziale 10%-20% rok do roku przez cztery z ostatnich siedmiu tygodni. W trzech z tych tygodni wzrost przekroczył 20%. W ciągu trzeciego kwartału fiskalnego 2025 roku średni wzrost sprzedaży w monitorowanych kanałach wyniósł 18,8% rok do roku.
Wynik ten jest szczególnie godny uwagi, ponieważ korzystnie wypada w porównaniu z konsensusem analityków, który przewiduje całkowity wzrost sprzedaży o 21,1% rok do roku. Optymizm firmy jest dodatkowo wzmocniony prognozą, że sprzedaż międzynarodowa, stanowiąca około 20% całkowitej sprzedaży e.l.f. Beauty, może wzrosnąć o ponad 50% rok do roku, a potencjalnie nawet o 90% rok do roku.
Siedem tygodni po rozpoczęciu kwartału, DA Davidson sugeruje, że wyniki finansowe e.l.f. Beauty mogą przygotowywać grunt pod kolejną potencjalnie pozytywną niespodziankę w zakresie zysków. Cena docelowa 170 USD ustalona przez DA Davidson opiera się na mnożniku 26-krotności prognozowanego przez firmę EBITDA e.l.f. Beauty na rok kalendarzowy 2026 w wysokości 375 milionów USD.
Utrzymana rekomendacja Kupuj i cena docelowa odzwierciedlają zaufanie DA Davidson do trajektorii wzrostu spółki, szczególnie w kontekście jej wyników sprzedaży w USA i na rynkach międzynarodowych. Analiza firmy wskazuje na mocny kwartał dla e.l.f. Beauty, z potencjałem przekroczenia oczekiwań rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, e.l.f. Beauty konsekwentnie wykazywało imponujący wzrost zysków, co szczególnie podkreślono w wynikach za drugi kwartał fiskalny 2025 roku, oznaczając 23. z rzędu kwartał wzrostu przychodów netto. Te silne wyniki skłoniły spółkę do skorygowania w górę swoich prognoz na rok fiskalny 2025. Firmy analityczne Piper Sandler i DA Davidson utrzymały swoje rekomendacje Overweight i Kupuj dla e.l.f. Beauty, odpowiednio, powołując się na silny wzrost sprzedaży i zaufanie do zdolności zarządu.
Spółka odniosła się również do zarzutów ze strony short sellera Muddy Waters, który sugerował, że e.l.f. Beauty zawyżało swoje przychody, zyski i poziomy zapasów. e.l.f. Beauty odrzuciło te twierdzenia, wyjaśniając, że rozbieżność między raportowaną sprzedażą w USA a importem z Chin, skąd spółka pozyskuje 80% swoich produktów, wynika z faktu, że publiczne dane o imporcie po 6 lutego 2024 roku nie odzwierciedlają większości ich faktycznego importu do USA.
JPMorgan utrzymał swoją rekomendację Overweight i cenę docelową 154,00 USD dla akcji e.l.f. Beauty, sygnalizując swoje przekonanie o ciągłej sile i dokładności raportowanych wyników finansowych e.l.f. Beauty.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić optymistyczne prognozy DA Davidson dotyczące e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla wyników finansowych spółki. Wzrost przychodów spółki o 59,01% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z silnymi wynikami sprzedaży odnotowanymi w artykule. Ten wzrost jest dodatkowo wspierany przez imponującą marżę zysku brutto na poziomie 71,0%, co wskazówki InvestingPro podkreślają jako jedną z mocnych stron spółki.
Rynek wydaje się wyceniać ten potencjał wzrostu, z ELF notowanym przy wskaźniku P/E na poziomie 64,48. Ten wysoki mnożnik wyceny odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do utrzymania silnych wyników, zgodnie z prognozami DA Davidson. Warto jednak zauważyć, że wskazówki InvestingPro sugerują również, że cena akcji znacząco spadła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, potencjalnie oferując punkt wejścia dla inwestorów, którzy podzielają optymistyczne spojrzenie analityka.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek na temat e.l.f. Beauty, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.