W piątek Citi podtrzymało rekomendację Kupuj dla Nike (NYSE:NKE), utrzymując cenę docelową na poziomie 102,00 USD, co jest zgodne z szerszym konsensusem analityków wskazującym na potencjał wzrostu o 17%. Komentarz firmy podkreślił oczekiwania, że zysk na akcję Nike w drugim kwartale 2025 roku wyniesie 0,58 USD, co jest poniżej konsensusu wynoszącego 0,64 USD.
Przewidywany niedobór przypisuje się słabszym marżom brutto (GM), obecnie na poziomie 45%. Firma zauważyła, że niepewność inwestorów wzrosła przed pierwszą rozmową nowego CEO Elliotta Hilla z inwestorami, szczególnie że kluczowi sprzedawcy detaliczni zgłosili zwiększone promocje na rynku. Według analizy InvestingPro, Nike obecnie wydaje się niedowartościowane, z 12 kluczowymi spostrzeżeniami dostępnymi dla subskrybentów.
Analiza Citi sugeruje, że pod kierownictwem Hilla, Nike przyjmuje bardziej agresywne podejście do wyprzedaży nadmiernych zapasów w swoich kluczowych klasycznych liniach produktów. Oczekuje się, że strategia ta spowoduje krótkoterminowy ból marży brutto i może prowadzić do dalszych redukcji szacunków konsensusu na rok fiskalny 2025, które obecnie wynoszą 2,78 USD w porównaniu z szacunkiem Citi wynoszącym 2,35 USD.
Firma przewiduje, że Hill nakreśli harmonogram, kiedy spodziewa się stabilizacji rynku, z ogólnym oczekiwaniem, że zapasy zostaną zrównoważone do maja 2025 roku. Pomimo tych wyzwań, dane InvestingPro pokazują, że Nike utrzymuje silną kondycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,36 i możliwym do zarządzania poziomem zadłużenia.
Ponadto Citi oczekuje, że Hill podzieli się swoimi wstępnymi strategiami przywrócenia Nike na ścieżkę wzrostu, co jest szczególnie ważne w obliczu prognozowanego 8% spadku przychodów na rok fiskalny 2025. Wśród niepewności dotyczącej potencjalnych korekt podczas inauguracyjnej rozmowy o wynikach Hilla, Citi uważa, że stosunek ryzyka do potencjalnych zysków dla akcji Nike jest zrównoważony przed raportem wyników za drugi kwartał. Stanowisko firmy pozostaje pozytywne, z niezmienioną ceną docelową, sugerując zaufanie do długoterminowych perspektyw Nike pomimo krótkoterminowych przeciwności, z jakimi boryka się firma.
Aby uzyskać kompleksową analizę kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Nike, zapoznaj się z pełnym raportem Pro Research dostępnym na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Nike Inc (NYSE:NKE). doświadczyło znaczących wydarzeń. Firma odnotowała spadek przychodów w ciągu ostatniego roku do 50,01 miliarda USD.
Mimo to, Nike ogłosiło 10-letnie przedłużenie partnerstwa z National Football League, mając na celu rozszerzenie globalnego zasięgu futbolu amerykańskiego i poprawę bezpieczeństwa graczy.
Firmy analityczne Baird i Needham utrzymały rekomendacje Outperform i Kupuj dla Nike, odpowiednio, podczas gdy Stifel utrzymał rekomendację Trzymaj, a TD Cowen obniżył cenę docelową z 78,00 USD do 73,00 USD, utrzymując rekomendację trzymaj.
Dodatkowo, Nike doświadczyło zmiany w kierownictwie z mianowaniem Treasure Heinle na nowe stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego i Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. Ponadto, firma ogłosiła 8% wzrost kwartalnej dywidendy gotówkowej, co oznacza 23. rok z rzędu takich podwyżek.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.