W piątek analityk Citi Scott Gruber skorygował cenę docelową akcji Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), globalnej firmy świadczącej usługi dla przemysłu naftowego, do 95,00 USD z wcześniejszych 110,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj" dla akcji.
Rewizja odzwierciedla obawy analityka dotyczące ekspozycji Weatherford na spadające inwestycje w Meksyku i aktywność naftową w Arabii Saudyjskiej. Obecnie akcje notowane są po 68,56 USD, blisko 52-tygodniowego minimum wynoszącego 68,33 USD. Analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są niedowartościowane, mimo że dwóch analityków niedawno obniżyło swoje prognozy zysków.
Gruber zauważył, że nasilenie spadków w tych obszarach doprowadziło do obniżenia prognozy przychodów Weatherford w czwartym kwartale o 2% do 1,37 mld USD. Ponadto, prognoza EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) na ten sam okres została obniżona o 5% do 312 mln USD, lub 324 mln USD po dodaniu wynagrodzenia w formie akcji.
Firma utrzymuje silne fundamenty z wysokim wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,04 i EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszącym 1,299 mld USD.
Patrząc w przyszłość, analityk przewiduje, że przychody Weatherford w 2025 roku spadną o 2%, co jest rewizją z wcześniej oczekiwanego płaskiego wzrostu. Prognozuje się, że rynek Ameryki Łacińskiej doświadczy 9% spadku.
Prognoza EBITDA na pierwszy kwartał 2025 roku została obniżona o 3% do 296 mln USD, lub 308 mln USD z wyłączeniem wynagrodzenia w formie akcji, podczas gdy szacunki EBITDA na cały rok 2025 zostały obniżone o 5% do 1,26 mld USD, lub 1,31 mld USD z wyłączeniem wynagrodzenia w formie akcji.
Gruber prognozuje również, że Weatherford wygeneruje około 175 mln USD wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w czwartym kwartale i około 550 mln USD w 2025 roku. Mimo korekt, rekomendacja "Kupuj" analityka sugeruje utrzymanie pozytywnego spojrzenia na akcje spółki.
Notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 9,41, akcje pokazują atrakcyjne wyceny. Uzyskaj kompleksowe informacje i dostęp do ponad 10 dodatkowych kluczowych wskaźników z InvestingPro, w tym szczegółową analizę kondycji finansowej i obliczenia Wartości Godziwej.
W innych ostatnich wiadomościach, Weatherford International odnotował stały wzrost zysków w trzecim kwartale, utrzymując skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 25,2% i generując skorygowany wolny przepływ pieniężny w wysokości 184 mln USD.
Przychody firmy pozostały stabilne w ujęciu sekwencyjnym, ale odnotowały 7% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie dzięki 9% wzrostowi przychodów międzynarodowych. Weatherford zainicjował program zwrotu kapitału, obejmujący kwartalną dywidendę i skup akcji.
Oprócz wzrostu finansowego, Weatherford zabezpieczył znaczące kontrakty na Bliskim Wschodzie, w tym trzyletni kontrakt z Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) na usługi bez użycia wiertnicy, oraz kontrakty z Kuwait Oil Company i National Oil Company w Katarze.
Oczekuje się, że kontrakty te poprawią efektywność operacyjną i niezawodność aktywów odpowiednich firm, jednocześnie poprawiając globalną pozycję rynkową Weatherford.
Evercore ISI zaktualizował swoją prognozę dla Weatherford, obniżając cenę docelową do 142,00 USD ze 149,00 USD, ale utrzymał ocenę 'Outperform'. Analiza firmy wskazuje, że mimo nieco słabszych perspektyw krótkoterminowych, Weatherford jest dobrze przygotowany do skorzystania z korzystnego miksu geograficznego i trwałego cyklu wzrostowego na rynkach międzynarodowych i offshore.
Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają strategiczne podejście Weatherford i zaangażowanie w rozwój i rentowność.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.