W środę BMO Capital Markets utrzymało swoją ocenę "Outperform" oraz cenę docelową akcji na poziomie 70,00 USD dla Nutrien Ltd. (NYSE:NTR), głównego gracza na rynku potasu. Potwierdzenie oceny nastąpiło po szczegółowej aktualizacji od najwyższego kierownictwa Nutrien, która dostarczyła informacji na temat strategicznego kierunku firmy do 2025 i 2026 roku.
Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 48,78 USD, co sugeruje znaczny potencjał wzrostu do celu BMO, oferując jednocześnie zauważalną stopę dywidendy na poziomie 4,43% po podwyższaniu dywidend przez siedem kolejnych lat.
Podczas aktualizacji dla analityków sell-side w Toronto, w której uczestniczyli CEO, CFO i zespół ds. relacji inwestorskich Nutrien, analitycy otrzymali jaśniejszy obraz przyszłych planów firmy. Dyskusja, głównie napędzana pytaniami ze strony sell-side, podkreśliła nacisk Nutrien na zarządzanie czynnikami będącymi pod jej kontrolą.
Obejmują one optymalizację kapitału obrotowego, rozsądną alokację kapitału, zwiększenie efektywności kopalni, stabilizację operacji w Brazylii, rozszerzenie segmentu detalicznego oraz zbycie niestrategicznych aktywów.
Nutrien wydaje się być zaangażowana w utrzymanie znaczących mocy produkcyjnych w zakresie potasu, na rynku, który wykazuje oznaki ożywienia, z popytem rosnącym w ciągu ostatnich dwóch lat. Strategia firmy sugeruje gotowość do wykorzystania wzrostu rynku przy jednoczesnym skupieniu się na wewnętrznej efektywności i rentowności.
Pomimo obecnych wyzwań rynkowych odzwierciedlonych w 14,72% spadku przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analiza InvestingPro wskazuje, że firma utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej, ze szczególnie silnymi wskaźnikami rentowności. Uzyskaj dostęp do 8 dodatkowych ekskluzywnych wskazówek InvestingPro i kompleksowej analizy finansowej poprzez Raport Pro Research.
Cena docelowa ustalona przez BMO Capital Markets opiera się na około 7,5-krotności szacowanej wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) na rok 2025.
Wycena odzwierciedla pozytywne perspektywy dotyczące wyników finansowych Nutrien i inicjatyw strategicznych w nadchodzących latach. Obecnie notowana przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomie 8,32x i wykazująca silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, analiza Wartości Godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane.
Podejście Nutrien do utrzymania kontroli operacyjnej i jej pozycja na ożywiającym się rynku potasu leżą u podstaw ciągłego zaufania BMO Capital Markets do wyników akcji. Oczekuje się, że wysiłki strategiczne firmy będą napędzać wzrost i wartość dla akcjonariuszy w miarę ich rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat.
W innych niedawnych wiadomościach, Nutrien Ltd. poinformowała o znaczącym postępie w rozmowie o wynikach za III kwartał 2024 roku. Pomimo niższych cen referencyjnych potasu i spadku skorygowanego EBITDA w segmencie azotowym, firma ogłosiła wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie upstream i skorygowanego EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2024 roku.
Nutrien dąży do osiągnięcia 200 milionów USD rocznych efektywności operacyjnych do 2025 roku, a jej skorygowane EBITDA osiągnęło 4,3 miliarda USD, przy czym skorygowane EBITDA w segmencie detalicznym wzrosło o 10% rok do roku.
Raymond James podniósł ocenę akcji Nutrien do "Outperform", powołując się na atrakcyjny scenariusz ryzyka i zysku dla inwestorów. Program wykupu akcji Nutrien został wznowiony, sygnalizując zaufanie do kondycji finansowej firmy. Firma planuje przeznaczyć od 2,2 miliarda USD do 2,3 miliarda USD na wydatki kapitałowe w 2024 roku i odkupiła 1,5 miliona akcji za około 75 milionów USD od września 2023 roku.
Jednakże Piper Sandler utrzymał ocenę "Underweight" dla Nutrien, wyrażając ostrożne stanowisko wobec gospodarki rolnej i potencjalnego wpływu na ceny nawozów. To są niektóre z ostatnich wydarzeń, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.