W czwartek BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform dla akcji Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), jednocześnie znacząco podnosząc cenę docelową do 240 USD z poprzednich 190 USD. Akcje, obecnie notowane po 190,42 USD przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 33,4 mld USD, wydają się być notowane powyżej wartości godziwej według InvestingPro.
Według analizy InvestingPro, akcje wykazały silny momentum z 20% zwrotem w ciągu ostatniego roku. Analiza firmy inwestycyjnej przewiduje solidną sprzedaż nadchodzącego Grand Theft Auto VI (GTA VI), prognozując 45 milionów sprzedanych jednostek w początkowym oknie premiery jesienią 2025 roku.
Ta liczba sprzedaży reprezentuje szacunkową 35% penetrację rynku wśród właścicieli konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S, których obecnie jest około 130 milionów. Wzrost przychodów firmy był stabilny, z 5-letnim CAGR na poziomie 15% i obecnymi rocznymi przychodami wynoszącymi 5,46 mld USD.
Analityk z BMO Capital Markets zauważył, że mimo iż GTA VI zostanie wydane na mniejszą bazę zainstalowanych konsol w porównaniu do poprzednika, GTA V, zainteresowanie franczyzą znacznie wzrosło w ciągu ostatniej dekady.
Firma przewiduje, że premiera gry będzie znaczącym katalizatorem sprzedaży konsol w sezonie świątecznym 2025 roku. Ponadto BMO Capital wyraziło entuzjazm wobec nowych strategii monetyzacji, które mogłyby zostać wdrożone dla GTA VI.
Zarząd Take-Two Interactive zasugerował nowe możliwości wzrostu, które mogłyby poprawić model biznesowy i perspektywy finansowe firmy. Choć szczegóły pozostają nieokreślone, raport BMO Capital sugeruje, że GTA VI mogłoby wprowadzić nowe strumienie przychodów.
Co warte uwagi, obecna generacja GTA V jest już wykorzystywana przez firmy zajmujące się pojazdami autonomicznymi (AV) do szkolenia samochodów samojezdnych. BMO Capital uważa, że solidny 10-letni plan aktualizacji GTA VI mógłby potencjalnie generować przychody z licencji opartych na AI, wspierając dalsze szkolenie modeli AV - perspektywa, która nie jest jeszcze uwzględniona w ich modelu finansowym.
Zrewidowane szacunki firmy, oparte na prognozowanej sprzedaży GTA VI, doprowadziły do nowej ceny docelowej 240 USD. BMO Capital potwierdza ocenę Outperform i pozycjonuje Take-Two Interactive jako Top Pick w sektorze.
Przy celach analityków wahających się od 155 USD do 211 USD i silnej rekomendacji konsensusu na poziomie 1,6, inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research i 14 dodatkowych kluczowych metryk poprzez szczegółową platformę analityczną InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Take-Two Interactive było w centrum uwagi sektora finansowego ze względu na wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2025 i prognozy wzrostu. TD Cowen niedawno wyraziło pewność co do firmy, podnosząc cenę docelową akcji z 176 USD do 211 USD, utrzymując pozytywne perspektywy dotyczące wyników firmy.
Firma wskazała na potencjał trybu online nadchodzącego Grand Theft Auto VI (GTA VI) i silny pipeline tytułów, w tym Borderlands 4, jako kluczowe czynniki przyszłego sukcesu firmy.
Analitycy Roth/MKM również podnieśli cenę docelową akcji firmy o 26 USD, odzwierciedlając oczekiwania znaczącego wzrostu rezerwacji i zysku na akcję począwszy od 2025 roku. Przewiduje się, że poprawiony przepływ pieniężny umożliwi redukcję zadłużenia i pozycjonowanie Take-Two do potencjalnych fuzji i przejęć. Firma planuje również wydanie kilku głównych tytułów w 2025 roku, w tym Civilization VII, Borderlands 4 i Mafia: The Old Country.
Niedawna telekonferencja wynikowa, prowadzona przez CEO Straussa Zelnicka, wskazała na plany i oczekiwania dotyczące przyszłych operacji firmy. Choć nie przedstawiono szczegółowych informacji o niedociągnięciach finansowych, dyskusja sugerowała pozytywne perspektywy. Te wydarzenia podkreślają niedawne działania i prognozy dla Take-Two Interactive.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.