W środę BMO Capital Markets utrzymało pozytywne stanowisko wobec akcji J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), potwierdzając ocenę "Outperform" i cenę docelową 195,00 USD. Analiza firmy następuje po niedawnych spotkaniach z zespołami kierowniczymi JBHT i Hub Group, koncentrując się na wynikach i perspektywach segmentu intermodalnego.
Hub Group, notowany blisko 52-tygodniowego maksimum 53,21 USD, wykazał silną dynamikę z 29% zwrotem w ciągu ostatniego roku. Dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje ocenę "Fair" w zakresie kondycji finansowej, szczególnie wyróżniając się w metrykach dynamiki cen.
Segment intermodalny, zwłaszcza trasy transkontynentalne w USA, wykazuje oznaki solidnego wzrostu wolumenu. Perspektywy firmy sugerują pewność co do potencjalnej poprawy cen, szczególnie dla głównych szlaków rozpoczynających się na zachodnim wybrzeżu, pod warunkiem utrzymania się obecnej siły popytu. Ten optymizm jest podszyty oczekiwaniem na dalsze ożywienie w tym segmencie.
Według analizy InvestingPro, Hub Group działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymuje zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 1,3, co sugeruje silną stabilność operacyjną. Uzyskaj dostęp do kompleksowego raportu Pro Research i 7 dodatkowych ProTips, aby uzyskać głębszy wgląd w sytuację finansową Hub Group.
Podczas gdy wschodni transport intermodalny korzysta z przesunięcia z transportu ciężarowego na kolejowy, poprawa cen w tym obszarze jest trudna ze względu na nadmierną pojemność transportu ciężarowego. Mimo to, ogólny wydźwięk ze spotkań wskazuje, że firmy mogły już przejść najniższy punkt cyklu biznesowego.
Tempo ożywienia, szczególnie w zakresie cen, pozostaje niepewne. Jednak BMO Capital Markets postrzega obecne poziomy wyceny JBHT jako atrakcyjne, biorąc pod uwagę potencjał zarobkowy firmy w środku cyklu. JBHT jest preferowany przez firmę jako preferowany przewoźnik intermodalny, co potwierdza ocena "Outperform" i utrzymana cena docelowa.
W innych ostatnich wiadomościach, Hub Group, główny gracz w branży transportu towarowego i cargo, przedstawił mieszane wyniki za trzeci kwartał. Mimo niewielkiego spadku przychodów o 3,7% do 987 mln USD, firma odnotowała wzrost wolumenów intermodalnych o 12% i poprawę skorygowanej marży operacyjnej do 4,3%.
Hub Group ogłosił również zmiany w kierownictwie, mianując Briana Meentsa na stanowisko nowego Wiceprezesa Wykonawczego i Dyrektora Operacyjnego. Firma zwróciła również 91 mln USD akcjonariuszom i utrzymała silną strukturę kapitałową.
TD Cowen podniósł cenę docelową akcji Hub Group z 43,00 USD do 49,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "Hold", w następstwie tych wydarzeń. Zrewidowana cena docelowa akcji odzwierciedla trwające wysiłki firmy w celu przebudowy sieci i utworzenia joint venture, które znacznie rozszerza jej zasięg na rynek meksykański.
Oczekuje się, że to joint venture z meksykańskim EASO poprawi ofertę logistyczną i nieznacznie zwiększy zyski. W świetle tych ostatnich wydarzeń firma prognozuje skorygowany zysk na akcję za cały rok w wysokości 1,85 do 1,95 USD oraz przychody na poziomie około 4 mld USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.