W poniedziałek Barclays podniósł rekomendację dla akcji Crown Castle, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku pod tickerem NYSE:CCI, z Equal Weight do Overweight, ustalając cenę docelową na poziomie 104,00 USD. Podwyższenie rekomendacji następuje w momencie, gdy akcje są notowane blisko 52-tygodniowego minimum wynoszącego 84,20 USD, a dane InvestingPro pokazują, że akcje znajdują się obecnie w strefie wyprzedania. Podwyższenie odzwierciedla pozytywne perspektywy dla potencjału spółki po znaczącym posunięciu strategicznym.
Analiza Barclays sugeruje, że akcje Crown Castle oferują obecnie atrakcyjny punkt wejścia, będąc notowane na poziomie około 19-krotności szacowanych przez firmę skorygowanych funduszy z działalności operacyjnej (AFFOps) na rok 2026. Przy znaczącej stopie dywidendy wynoszącej 7,42% i kapitalizacji rynkowej na poziomie 36,65 mld USD, spółka utrzymuje swoją pozycję jako znaczący gracz w branży wyspecjalizowanych REIT-ów. Ta wycena pojawia się w kontekście pogłosek dotyczących sprzedaży działalności światłowodowej Crown Castle za 8 mld USD, co przekształciłoby spółkę w czysty podmiot wieżowy działający na rynku amerykańskim.
Oczekuje się, że przewidywana sprzedaż poprawi profil finansowy Crown Castle, skutkując 4,8% stopą wolnych przepływów pieniężnych. Barclays prognozuje, że po transakcji akcje spółki mogłyby być notowane przy mnożniku 21x ze względu na skoncentrowaną obecność na rynku amerykańskim i prostszą narrację dotyczącą przepływów pieniężnych, co mogłoby uzasadniać premię w porównaniu do konkurentów.
Analityk Barclays przedstawił również scenariusz, w którym, jeśli ich prognozy są błędne, AFFOps Crown Castle mógłby być o około 43 centy niższy niż szacunki na rok 2026. W takim przypadku mnożnik mógłby się skurczyć do około 17-krotności, prowadząc do ceny akcji na poziomie około 77 USD.
Jednakże Barclays argumentuje, że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko, czyniąc to korzystną okazją inwestycyjną. Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do 8 dodatkowych kluczowych informacji oraz kompleksowego raportu Pro Research, który zapewnia dogłębną analizę kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Crown Castle.
Podwyższenie rekomendacji przez Barclays sygnalizuje zaufanie do strategicznego skupienia Crown Castle na rynku wież w USA i jego zdolności do generowania solidnych zwrotów finansowych w nadchodzących latach. Nowa rekomendacja Overweight i cena docelowa 104 USD odzwierciedlają optymistyczny pogląd na przyszłe wyniki i pozycję rynkową Crown Castle.
W innych niedawnych wiadomościach, Crown Castle Inc. ogłosiło, że Dyrektor Finansowy Daniel K. Schlanger ustąpi ze swojego stanowiska 31 marca 2025 roku. Spółka nie wyznaczyła jeszcze następcy, a poszukiwania nowego CFO są w toku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.