KeyBanc wyraził pozytywne spojrzenie na znaczenie tożsamości w sektorze bezpieczeństwa, potencjalną rolę Okta jako konsolidatora usług tożsamości oraz możliwość katalizatorów produktowych, takich jak Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM) i Identity Threat Detection and Response (ITDR).
Analiza Fair Value InvestingPro sugeruje, że Okta jest obecnie niedowartościowana, z celami analityków wahającymi się od 75 do 140 USD za akcję. Jednakże firma doradziła również ostrożność ze względu na możliwe trwające skutki zeszłorocznego naruszenia bezpieczeństwa, wyzwania związane ze sprzedażą opartą na liczbie stanowisk oraz potencjalne zakłócenia wynikające z nadchodzących zmian w strategii go-to-market (GTM) dla wyspecjalizowanych sprzedawców w Workforce Identity Cloud (WIC) i Customer Identity Cloud (CIC).
Trzeci kwartał cRPO Okta przekroczył prognozy o 74 miliony USD lub 4%, w porównaniu do średniej z ostatnich dwunastu miesięcy (TTM) wynoszącej 45 milionów USD lub 2%. Prognoza cRPO na czwarty kwartał została ustalona na poziomie 26 milionów USD powyżej konsensusu, co stanowi zmianę w stosunku do poprzednich dwóch kwartałów, gdzie prognoza była poniżej. Wstępna prognoza przychodów na rok fiskalny 2026 wskazała na 7% wzrost rok do roku, co było poniżej konsensusu szacowanego na 9% rok do roku. Zauważono jednak, że liczba ta jest zgodna z oczekiwaniami strony kupującej.
Zarząd Okta zwrócił uwagę, że prognoza cRPO na czwarty kwartał i przychody na rok fiskalny 2026 zostały skorygowane, aby usunąć konserwatywne szacunki wcześniej uwzględnione w celu uwzględnienia potencjalnych skutków incydentu bezpieczeństwa, który miał miejsce w październiku 2023 roku. Firma wykazała solidny wzrost przychodów o 18,74% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, utrzymując silną płynność z wskaźnikiem bieżącym na poziomie 1,83.
Uzyskaj dostęp do bardziej szczegółowych informacji i 7 dodatkowych kluczowych wskazówek dotyczących Okta z subskrypcją InvestingPro. Wspomniano również, że 5 punktów procentowych przewyższenia wyników widocznych w początkowej prognozie przychodów na rok fiskalny 2025 nie jest oczekiwane do powtórzenia w roku fiskalnym 2026. Niemniej jednak, typowy sezonowy wzrost cRPO w czwartym kwartale i spójne pokrycie cRPO mogą wskazywać na podobny stopień potencjału wzrostu.
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) wykazały mieszane wyniki, z wskaźnikiem utrzymania przychodów netto (NRR) spadającym o 2 punkty do 108% i oczekiwaniem dalszego spadku w czwartym kwartale. Liczba nowych pozyskanych klientów pozostała skromna na poziomie 150. Sektor federalny wykazał się siłą, przyczyniając się do pięciu z dziesięciu największych transakcji w kwartale.
KeyBanc wyraził pozytywne spojrzenie na znaczenie tożsamości w sektorze bezpieczeństwa, potencjalną rolę Okta jako konsolidatora usług tożsamości oraz możliwość katalizatorów produktowych, takich jak Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Customer Identity and Access Management (CIAM) i Identity Threat Detection and Response (ITDR).
Analiza Fair Value InvestingPro sugeruje, że Okta jest obecnie niedowartościowana, z celami analityków wahającymi się od 75 do 140 USD za akcję. Jednakże firma doradziła również ostrożność ze względu na możliwe trwające skutki zeszłorocznego naruszenia bezpieczeństwa, wyzwania związane ze sprzedażą opartą na liczbie stanowisk oraz potencjalne zakłócenia wynikające z nadchodzących zmian w strategii go-to-market (GTM) dla wyspecjalizowanych sprzedawców w Workforce Identity Cloud (WIC) i Customer Identity Cloud (CIC).
W innych niedawnych wiadomościach, Okta, Inc. przyciągnęła znaczną uwagę różnych firm inwestycyjnych po ostatnich wynikach finansowych.
Needham zwiększył swój cel cenowy dla akcji Okta do 115 USD, utrzymując ocenę Kupuj, podczas gdy Scotiabank podniosło swój cel cenowy do 96 USD, utrzymując ocenę Sector Perform. Inne firmy, w tym Truist Securities, Canaccord Genuity i Mizuho, również dostosowały swoje cele cenowe, przy czym wszystkie trzy utrzymały ocenę Trzymaj lub Neutralną dla akcji Okta.
Te korekty następują po niedawnym raporcie zysków Okta, który wykazał 14% wzrost przychodów i 13% wzrost obliczonych pozostałych zobowiązań do wykonania (cRPO). Mimo tego pozytywnego wyniku, wstępna prognoza wzrostu przychodów Okta na rok fiskalny 2026 jest ustalona na zaledwie 7% rok do roku, co jest poniżej prognozy Street wynoszącej około 10%.
Analiza InvestingPro sugeruje, że Okta utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 75,82% i posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną elastyczność finansową. Są to ostatnie wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie wyników spółki.
Solidna efektywność operacyjna i silny wzrost przychodów w ciągu ostatniego roku, wraz z oczekiwanym wzrostem dochodu netto w tym roku, sygnalizują obiecujące perspektywy dla Okta. Mimo wyzwań operacyjnych, Okta pozostaje dominującym graczem na rynku zarządzania tożsamością, korzystając z rosnącej adopcji ram bezpieczeństwa Zero Trust.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.