W środę Piper Sandler utrzymał rekomendację Overweight dla Nutanix (NASDAQ:NTNX) i podniósł cenę docelową do 83 USD z 77 USD. Ta zmiana nastąpiła po ogłoszeniu przez Nutanix solidnych wyników przychodów i wolnych przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał fiskalny oraz prognoz na drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania.
Dodatkowo, prognoza wolnych przepływów pieniężnych na rok fiskalny 2025 została nieznacznie podniesiona, zwiększając zaufanie w możliwość osiągnięcia celów na rok fiskalny 2027 przed terminem.
Analityk z Piper Sandler podkreślił przyspieszenie sprzedaży licencji terminowych Nutanix oraz znaczną liczbę nowych klientów jako kluczowe czynniki napędzające pozytywne perspektywy. Mimo to, pojawiły się obawy związane z nieosiągnięciem wiodących wskaźników, takich jak Annual Recurring Revenue (ARR), Net Retention Rate (NRR) i skorygowane o czas trwania billingi, co może wskazywać na wyzwania w utrzymaniu zrównoważonego wzrostu i poziom konserwatyzmu w prognozach.
Komentarze dotyczące konkurentów, takich jak VMware, były zgodne z czwartym kwartałem fiskalnym, ale zauważono znaczącą pozytywną zmianę w odniesieniu do Cisco, co jest zgodne z obserwacjami firmy. Spadek NRR, na który wpłynęły słabsze wydatki federalne, podkreśla znaczenie pozyskiwania nowych klientów i wspiera ostrożne spojrzenie na przychody w roku fiskalnym 2025.
Mimo niewielkich obaw dotyczących wiodących wskaźników, które podlegają kwartalnym wahaniom, Piper Sandler potwierdził swoje zaufanie w przyszłe perspektywy Nutanix. Firma wierzy w zdolność spółki do realizacji planów, zdobywania udziału w rynku i ostatecznie generowania wyższych wolnych przepływów pieniężnych, potwierdzając Nutanix jako najlepszy wybór z zaktualizowaną ceną docelową 83 USD.
W innych niedawnych wiadomościach, Nutanix, firma zajmująca się przetwarzaniem w chmurze, odnotowała silny pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, przekraczając swoje prognozy finansowe z przychodami w wysokości 591 mln USD, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Annual Recurring Revenue (ARR) spółki również wzrósł o 18% do 1,966 mld USD. Ponadto Nutanix wprowadził GPT in a Box 2.0 i rozszerzył partnerstwo z AWS, odzwierciedlając strategiczne inicjatywy firmy. Spółka odnotowała również 50% wzrost rok do roku w pozyskiwaniu nowych klientów.
W następstwie tych wydarzeń Needham, firma analityczna, podniosła cenę docelową dla Nutanix do 90,00 USD z poprzednich 80,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Firma zwróciła uwagę na konsekwentny rekord Nutanix w ustalaniu realistycznych oczekiwań i podkreśliła silną marżę operacyjną spółki jako kluczowy czynnik w jej zdolności do kontynuowania inwestycji ukierunkowanych na wzrost.
Mimo sezonowych wyzwań w segmencie biznesowym U.S. Federal, Nutanix przewiduje normalizację w drugim kwartale i nadal obserwuje silny popyt na swoje produkty, napędzany trendami transformacji cyfrowej i modernizacji infrastruktury. Spółka utrzymuje prognozę przychodów na cały rok na poziomie 2,435-2,465 mld USD, wskazując na zaufanie do swojej pozycji rynkowej i strategicznych inicjatyw.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Nutanix i optymistyczne perspektywy Piper Sandler są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 19,38 mld USD, odzwierciedlając zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Nutanix wykazał imponujący wzrost przychodów o 15,35% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q4 2024, osiągając 2,15 mld USD. Jest to zgodne z pozytywnym poglądem analityka na wyniki pierwszego kwartału fiskalnego spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają finansowe mocne strony Nutanix, w tym imponujące marże zysku brutto, co potwierdza dane pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 84,94% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ten solidny wskaźnik rentowności podkreśla efektywność operacyjną spółki i siłę cenową, wspierając zaufanie Piper Sandler w zdolność Nutanix do realizacji planów i generowania wyższych wolnych przepływów pieniężnych.
Silny zwrot w ciągu ostatniego roku, wspomniany we wskazówkach InvestingPro, jest skwantyfikowany przez 77,2% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku. Ten wynik, w połączeniu z faktem, że Nutanix jest notowany blisko 52-tygodniowego maksimum (95,45% maksimum), wzmacnia pozytywne nastawienie rynku do trajektorii wzrostu spółki i potencjału do osiągnięcia celów na rok fiskalny 2027 przed terminem.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Nutanix, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.