W środę Baird utrzymał ocenę Outperform dla CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), podnosząc cenę docelową do 390 dolarów z poprzednich 375 dolarów. Rewizja nastąpiła po solidnych wynikach CrowdStrike za trzeci kwartał, na które znaczący wpływ miał momentum Falcon Flex. Mimo napotykania na trudności po incydentach i wyzwania związane z widocznością, które doprowadziły do wydłużenia cykli sprzedaży, roczne powtarzalne przychody (ARR) i wolne przepływy pieniężne (FCF) spółki nadal wykazują tymczasową zmienność.
Trzeci kwartał CrowdStrike charakteryzował się ponad 150 umowami Falcon Flex, przyczyniając się do łącznej wartości umów w wysokości 1,3 miliarda dolarów. Umowy te spowodowały wzrost zarówno średniej wielkości, jak i czasu trwania transakcji. Dyrektor finansowy (CFO) spółki odegrał kluczową rolę we wzmacnianiu strategicznej adopcji, wskazując na silne zaangażowanie w produkt.
Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem pozostaje optymistyczna co do perspektyw wzrostu, oczekując ponownego przyspieszenia nowych rocznych powtarzalnych przychodów netto (NNARR) i ARR w drugiej połowie 2026 roku. Pewność CrowdStrike jest wzmocniona wysokimi wskaźnikami retencji, z utrzymaniem brutto na poziomie 97% i utrzymaniem netto na poziomie 115%. Liczby te podkreślają przywiązanie przedsiębiorstw oraz obecność solidnych katalizatorów wzrostu w średnim i długim terminie.
Obecna pozycja rynkowa CrowdStrike i perspektywy na przyszłość, ocenione przez Baird, sugerują, że firma jest dobrze przygotowana do utrzymania trajektorii wzrostu, mimo obecnych wyzwań. Utrzymana ocena Outperform analityka jest zgodna z oczekiwaniem, że inicjatywy strategiczne firmy i zaangażowanie klientów będą nadal napędzać jej wyniki w sektorze cyberbezpieczeństwa.
W innych niedawnych wiadomościach, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike Holdings wykazała silne wyniki finansowe w trzecim kwartale, przekraczając próg 1 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Roczne powtarzalne przychody (ARR) firmy również znacząco wzrosły, osiągając 4,02 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem. Mimo 27% spadku nowego ARR, utrzymanie brutto CrowdStrike oparte na dolarach pozostało stabilne na historycznych poziomach 97,5%. Firmy analityczne, w tym Susquehanna, Scotiabank, Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities i Guggenheim, utrzymały pozytywne i neutralne oceny dla CrowdStrike, z cenami docelowymi wahającymi się od 300 do 410 dolarów.
Oczekuje się, że oferta Falcon Flex CrowdStrike i szersza adopcja platformy firmy przyczynią się do trwałego sukcesu. Zarząd firmy dąży do przyspieszenia nowego ARR netto w drugiej połowie roku fiskalnego 2026 i wyznaczył cel osiągnięcia 10 miliardów dolarów ARR do roku fiskalnego 2031. Mimo wyzwań, takich jak przerwa w usłudze w lipcu i obawy związane z utratą klientów, oczekuje się, że szersza adopcja platformy CrowdStrike, napędzana ofertą Falcon Flex, przyczyni się do trwałego sukcesu firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa CrowdStrike, podkreślona w analizie Baird, jest dodatkowo wspierana przez najnowsze dane InvestingPro. Wzrost przychodów firmy pozostaje solidny, z 33,07% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2025 roku, odzwierciedlając ciągłe zapotrzebowanie na jej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest to zgodne z optymistycznymi prognozami wzrostu firmy wspomnianymi w artykule.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że CrowdStrike ma być rentowny w tym roku, co potwierdza pozytywne perspektywy finansowe firmy. Dodatkowo, wskazówka sugerująca, że CrowdStrike działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia jest szczególnie istotna, ponieważ zapewnia firmie elastyczność finansową do inwestowania w inicjatywy wzrostowe, takie jak Falcon Flex.
Warto zauważyć, że akcje CrowdStrike wykazały silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem ceny na poziomie 73,42%. Wynik ten odzwierciedla zaufanie inwestorów do strategii i pozycji rynkowej firmy, mimo wyzwań wspomnianych w artykule.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i potencjału rynkowego CrowdStrike, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek, zapewniających kompleksowy obraz mocnych stron i potencjalnych ryzyk firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.