Investing.com – wiodący portal finansowy
Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

TDK Corp (6762)

Tokio
Symbol
Giełda
Waluta
6762TokioJPY
TTDKYOTC MarketsUSD
6762FrankfurtEUR
Wartość w JPY
2.009,0
0,0(0,00%)
Dane opóźnione

Rachunek przepływów pieniężnych 6762

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa222.390222.814178.987262.772447.007
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+58,54%+0,19%-19,67%+46,81%+70,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.15779.205131.815114.301126.135
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa124.984140.285177.031206.285190.546
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.079-2.227-28.9851.270-24.952
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.1705.551-100.874-59.084155.278
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.964-231.488-281.546-234.402-216.592
Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70,06%-451,63%-21,62%+16,74%+7,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173.429-212.355-291.337-275.709-218.589
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.9453.5863.36823.79526.100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234---6.754-9.693
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa124.4842.502---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.270-25.2216.42324.266-14.410
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121.76929.193113.74314.947-146.368
Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.390,61%+123,97%+289,62%-86,86%-1.079,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.407178.619290.87966.314100.339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---65.942-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.407178.619290.879372100.339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-116.700-119.932-142.805-4.868-193.715
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.613-25.938-8.235--168.237
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-95.087-93.994-134.570-4.868-25.478
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.469-22.738-23.987-37.198-42.152
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.007-6.756-10.344-9.301-10.840
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.11527.15147.76823.52959.766
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.54247.67058.95266.846143.813
Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa289.175332.717380.387439.339506.185
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa332.717380.387439.339506.185649.998
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.252,3857.539,63-123.095-116.717,88135.879
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+189,54%+111,14%-313,93%+5,18%+216,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,63%0,54%-6,65%-0,72%8,05%
* W milionach JPY (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)