Aktywa obrotowe, ogółem |
71,88 |
81,67 |
100,96 |
134,84 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
36,06 |
46,85 |
69,94 |
105,03 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
32,07 |
39,89 |
69,94 |
105,03 |
Inwestycje krótkoterminowe |
3,99 |
6,96 |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
4,37 |
5,26 |
4,59 |
4,84 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
3,24 |
3,93 |
3,19 |
3,12 |
Zapasy ogółem |
11,08 |
15,01 |
13,07 |
11,43 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
8,31 |
10,47 |
10,6 |
3,2 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
12,06 |
4,08 |
2,77 |
10,35 |
|
Aktywa ogółem |
118,78 |
185,98 |
206,89 |
231,6 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
18,66 |
16,58 |
17,12 |
7,02 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
41,89 |
38,85 |
38,41 |
27,29 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-23,23 |
-22,27 |
-21,29 |
-20,27 |
Wartość firmy |
7,41 |
7,42 |
7,44 |
7,44 |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1,13 |
1,32 |
1,4 |
1,72 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
9,94 |
69,28 |
70,32 |
61,56 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
33,66 |
31,83 |
22,28 |
37,68 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
53,75 |
51,14 |
70,17 |
81,29 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
14,7 |
17,21 |
16,54 |
28,94 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
14,15 |
12,22 |
14,56 |
10,46 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2,9 |
3,07 |
3,34 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
22 |
18,64 |
35,72 |
41,9 |
|
Zobowiązania ogółem |
189,49 |
234,47 |
236,48 |
233,18 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
124,89 |
124,17 |
120,84 |
120,33 |
Zadłużenie długoterminowe |
124,56 |
124,1 |
120,76 |
120,33 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,326 |
0,068 |
0,085 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-32,74 |
15,68 |
2,09 |
-11,73 |
|
Kapitał własny ogółem |
-70,71 |
-48,5 |
-29,6 |
-1,58 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
Dopłaty do kapitału |
408,35 |
404,19 |
391,26 |
383,07 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-479,05 |
-452,68 |
-420,86 |
-384,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0,01 |
-0,02 |
- |
- |
|
Suma pasywów |
118,78 |
185,98 |
206,89 |
231,6 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
70,72 |
70,55 |
66,92 |
66,65 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |