Aktywa obrotowe, ogółem |
445,04 |
396,83 |
560,5 |
593,04 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
196,31 |
170,62 |
223,58 |
299,68 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
149,76 |
125,8 |
118,78 |
149,94 |
Inwestycje krótkoterminowe |
41,95 |
41,75 |
100,64 |
140,53 |
Należności ogółem, netto |
52,07 |
55,73 |
68,24 |
48,52 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
51,74 |
55,12 |
67,75 |
48,14 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
10,68 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
33,3 |
26,25 |
26,04 |
33,78 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
163,37 |
144,23 |
242,63 |
200,36 |
|
Aktywa ogółem |
1153,65 |
1125,86 |
1303,6 |
1354,44 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
78,19 |
83,56 |
86,51 |
91,48 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
167,47 |
171,98 |
173,91 |
175,06 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-89,28 |
-88,43 |
-87,4 |
-83,57 |
Wartość firmy |
461,35 |
461,35 |
461,35 |
461,35 |
Wartości niematerialne, netto |
123,28 |
133,03 |
142,78 |
152,52 |
Inwestycje długoterminowe |
3,15 |
5,47 |
5,47 |
9,57 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,332 |
0,611 |
0,487 |
0,383 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
10,46 |
10,86 |
11,49 |
11,41 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
30,43 |
30,41 |
81,15 |
154,7 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
268,44 |
248,82 |
384,81 |
329,2 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
10,51 |
12 |
14,66 |
10,15 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
84,87 |
82,07 |
96,55 |
87,6 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
151,96 |
132,32 |
227,8 |
185,28 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
15,61 |
16,32 |
39,74 |
41,48 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
5,49 |
6,12 |
6,06 |
4,68 |
|
Zobowiązania ogółem |
1110,94 |
1080,16 |
1254,17 |
1293,85 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
813,21 |
799,78 |
834,78 |
928,71 |
Zadłużenie długoterminowe |
813,15 |
799,66 |
834,72 |
928,65 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,057 |
0,115 |
0,061 |
0,059 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,264 |
0,26 |
0,255 |
0,249 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-247,35 |
-101,02 |
-193,48 |
-149,58 |
|
Kapitał własny ogółem |
42,71 |
45,7 |
49,44 |
60,59 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
39,96 |
39,95 |
39,94 |
39,92 |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,117 |
0,115 |
0,114 |
0,11 |
Dopłaty do kapitału |
826,15 |
806,33 |
791,3 |
775,09 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-823,33 |
-800,44 |
-781,46 |
-754,1 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0,182 |
-0,257 |
-0,452 |
-0,435 |
|
Suma pasywów |
1153,65 |
1125,86 |
1303,6 |
1354,44 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
117,37 |
115,21 |
113,93 |
110,53 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |