Aktywa obrotowe, ogółem |
141,54 |
119,52 |
104,29 |
119,55 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
59,28 |
32,69 |
26,58 |
49,74 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
56,06 |
26,37 |
20,32 |
47,52 |
Inwestycje krótkoterminowe |
3,22 |
6,32 |
6,26 |
2,84 |
Należności ogółem, netto |
47,59 |
49,92 |
42,53 |
54,04 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
47,59 |
48,57 |
40,16 |
50,96 |
Zapasy ogółem |
17,72 |
19,57 |
17,89 |
14,03 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
0,237 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
16,95 |
17,34 |
17,28 |
1,5 |
|
Aktywa ogółem |
174,26 |
154,17 |
139,18 |
154,46 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
32,15 |
32,2 |
32,44 |
32,45 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
44,72 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-12,27 |
Wartość firmy |
0,485 |
0,485 |
0,485 |
0,485 |
Wartości niematerialne, netto |
0,048 |
0,042 |
0,042 |
0,042 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
1,35 |
2,37 |
3,08 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
1,88 |
1,89 |
1,9 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-9,66 |
-6,66 |
-1,05 |
-36,25 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
79,96 |
69,32 |
52,99 |
69,63 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
77,14 |
61,51 |
43,08 |
27,86 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
10,32 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
1,52 |
3,33 |
8,89 |
18,22 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,08 |
0,995 |
1,02 |
1,02 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,232 |
3,48 |
0,001 |
12,2 |
|
Zobowiązania ogółem |
88,1 |
77,52 |
61,43 |
78,09 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
8,13 |
8,2 |
8,44 |
8,46 |
Zadłużenie długoterminowe |
7,61 |
7,73 |
7,85 |
7,97 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,526 |
0,474 |
0,589 |
0,493 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
0,521 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-1,52 |
-11,55 |
-8,89 |
-26,67 |
|
Kapitał własny ogółem |
86,17 |
76,64 |
77,75 |
76,37 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
36,35 |
36,35 |
36,35 |
36,35 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
49,68 |
40,13 |
41,19 |
39,92 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,135 |
0,162 |
0,208 |
0,104 |
|
Suma pasywów |
174,26 |
154,17 |
139,18 |
154,46 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
580,55 |
580,55 |
580,55 |
580,55 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |