Aktywa obrotowe, ogółem |
576,86 |
598,66 |
608,08 |
665,43 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
117,92 |
108,43 |
139 |
102,58 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
102,12 |
96,96 |
124,23 |
96,53 |
Inwestycje krótkoterminowe |
15,8 |
11,47 |
14,76 |
6,06 |
Należności ogółem, netto |
367,35 |
410,88 |
384,58 |
433,62 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
367,35 |
410,88 |
384,58 |
433,62 |
Zapasy ogółem |
85,61 |
73,95 |
79,26 |
123,48 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5,97 |
5,41 |
5,24 |
5,75 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
751,03 |
773,61 |
799,7 |
831,47 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
62,29 |
64,4 |
65,55 |
67,39 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
Inwestycje długoterminowe |
13,7 |
20,6 |
30,89 |
18,07 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
73,71 |
71,25 |
76,77 |
67,51 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
20,4 |
14,62 |
14,34 |
9 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
465,4 |
431,27 |
456,83 |
516,34 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
296,18 |
301,62 |
316,19 |
309,62 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
56,49 |
53,48 |
61,27 |
28,64 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
87,09 |
62,38 |
62,74 |
60,25 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
25,64 |
13,78 |
16,62 |
117,83 |
|
Zobowiązania ogółem |
687,67 |
702,52 |
729,58 |
743,22 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
208,33 |
251,5 |
253,37 |
204,06 |
Zadłużenie długoterminowe |
191,72 |
234,77 |
236,53 |
204,06 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
16,61 |
16,73 |
16,83 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
0,7 |
0,06 |
2,21 |
Udziały mniejszościowe |
2,42 |
2,51 |
2,5 |
3,11 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
11,52 |
16,55 |
16,83 |
17,5 |
|
Kapitał własny ogółem |
63,37 |
71,09 |
70,12 |
88,25 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
20,23 |
20,23 |
20,23 |
20,23 |
Dopłaty do kapitału |
32,31 |
32,31 |
32,31 |
32,31 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
12,5 |
20,23 |
19,26 |
37,95 |
Akcje własne – zwykłe |
-2,24 |
-2,24 |
-2,24 |
-2,24 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
- |
|
Suma pasywów |
751,03 |
773,61 |
799,7 |
831,47 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
200,43 |
200,43 |
200,43 |
200,43 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |