Aktywa obrotowe, ogółem |
157652,29 |
165350,04 |
159941,46 |
126557,92 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
110351,57 |
109166,6 |
144870,62 |
100474,26 |
Środki pieniężne |
351,57 |
1166,6 |
6870,62 |
474,26 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
56000 |
- |
30000 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
54000 |
108000 |
108000 |
100000 |
Należności ogółem, netto |
26864,4 |
44379,14 |
1799,18 |
18663,42 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
23238,89 |
32809,99 |
1120,59 |
9782,15 |
Zapasy ogółem |
19328,97 |
11709,33 |
8940,78 |
6505,46 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1107,34 |
94,97 |
4330,88 |
914,77 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
172287,61 |
180819,68 |
175433,63 |
172182,02 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
3137,23 |
3971,53 |
3994,07 |
4126 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
18209,39 |
20041,93 |
19930,69 |
19930,69 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-15072,16 |
-16070,39 |
-15936,61 |
-15804,69 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
11498,1 |
11498,1 |
11498,1 |
41498,1 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
65453,83 |
76591,18 |
60222 |
59179,14 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
- |
9117,24 |
516 |
- |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1027,02 |
2125,41 |
1333,76 |
1096,51 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
64426,81 |
65348,53 |
58372,24 |
58082,63 |
|
Zobowiązania ogółem |
67647,53 |
78784,88 |
62815,45 |
61772,59 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
2193,7 |
2193,7 |
2593,45 |
2593,45 |
|
Kapitał własny ogółem |
104640,08 |
102034,8 |
112618,18 |
110409,43 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
12396,87 |
9791,59 |
20374,97 |
18166,22 |
Akcje własne – zwykłe |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
12243,4 |
12243,4 |
12243,4 |
12243,4 |
|
Suma pasywów |
172287,61 |
180819,68 |
175433,63 |
172182,02 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
8 |
8 |
8 |
8 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |