Aktywa obrotowe, ogółem |
33200,8 |
37844,67 |
35090,12 |
41518,28 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
5089,06 |
1843,37 |
1975,69 |
3265,92 |
Środki pieniężne |
0,65 |
0,47 |
1,57 |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
5088,41 |
1842,9 |
1974,13 |
3265,92 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
18150,6 |
22396,83 |
20879,4 |
20921,95 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
17941,44 |
22211,52 |
20643,11 |
20519,59 |
Zapasy ogółem |
7878,41 |
11045,72 |
9384,73 |
12550,75 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1898,4 |
2376,03 |
2667,57 |
3096,92 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
184,32 |
182,73 |
182,73 |
1682,73 |
|
Aktywa ogółem |
138505,95 |
141033,83 |
140228,73 |
147258,73 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
104834,54 |
102719,1 |
104671,16 |
105287,1 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
230025,48 |
226475,01 |
225843,86 |
223172,12 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-125190,94 |
-123755,91 |
-121172,7 |
-117885,02 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
281,94 |
281,94 |
281,94 |
281,94 |
Inwestycje długoterminowe |
100 |
100 |
100 |
100 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
74,49 |
78,88 |
83,27 |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
14,19 |
9,25 |
2,25 |
71,42 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
95311,06 |
120460,54 |
109640,19 |
103403,2 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
23352,94 |
46928,59 |
38621,34 |
40043,33 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
760,45 |
863,76 |
786,04 |
368,65 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
60500,1 |
62577,56 |
59230,88 |
46625 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
10697,56 |
10090,63 |
11001,94 |
16366,22 |
|
Zobowiązania ogółem |
104420,14 |
129508,81 |
119067,48 |
113016,97 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
5000 |
5625 |
6250 |
6875 |
Zadłużenie długoterminowe |
5000 |
5625 |
6250 |
6875 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
4109,08 |
3423,27 |
3177,29 |
2738,77 |
|
Kapitał własny ogółem |
34085,81 |
11525,03 |
21161,25 |
34241,76 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
37500 |
19000 |
19000 |
19000 |
Dopłaty do kapitału |
29306,09 |
12618,46 |
46246,46 |
46246,46 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-66348,29 |
-53721,44 |
-44085,22 |
-31004,7 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
33628 |
33628 |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
138505,95 |
141033,83 |
140228,73 |
147258,73 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7,5 |
4,67 |
4,67 |
4,67 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |