Aktywa obrotowe, ogółem |
151879,67 |
194274,48 |
114312,21 |
108918,35 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
125583,96 |
177924,73 |
90039,84 |
92171,28 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
29636,29 |
44353,97 |
12961,85 |
30107,41 |
Inwestycje krótkoterminowe |
95947,68 |
133570,76 |
77077,99 |
62063,87 |
Należności ogółem, netto |
14082,37 |
3515,77 |
6991,88 |
6215,5 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
6558,36 |
2787,09 |
6350,59 |
5551,58 |
Zapasy ogółem |
1396,51 |
1401,52 |
1272,89 |
1167,14 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
3024,35 |
3826,53 |
7554,63 |
3157,46 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
7792,48 |
7605,93 |
8452,97 |
6206,97 |
|
Aktywa ogółem |
561135,35 |
601593,8 |
441982,93 |
459187,12 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
261618,5 |
277731,42 |
279939,82 |
303042,79 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
267913,73 |
283889,3 |
285928,35 |
308835,36 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-6295,23 |
-6157,89 |
-5988,53 |
-5792,57 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
2307,3 |
2731,77 |
3178,66 |
3615,87 |
Inwestycje długoterminowe |
3185,8 |
3214,3 |
3381,21 |
3167,88 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
532,67 |
551,03 |
565,08 |
583,05 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
141611,41 |
123090,81 |
40605,95 |
39859,18 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
206310,9 |
200741,45 |
202273,44 |
226905,94 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
- |
- |
- |
- |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
41225,67 |
49508,41 |
52370,85 |
65121,93 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
95010,68 |
92393,59 |
91357,38 |
88435,29 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
30074,54 |
18839,44 |
18545,2 |
33348,72 |
|
Zobowiązania ogółem |
420803,24 |
428845,33 |
443971,54 |
476769,55 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
198007,7 |
212693,72 |
216526,58 |
227372,54 |
Zadłużenie długoterminowe |
14859,71 |
14859,71 |
15359,71 |
15359,71 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
183147,99 |
197834 |
201166,87 |
212012,83 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
16484,64 |
15410,17 |
25171,52 |
22491,06 |
|
Kapitał własny ogółem |
140332,11 |
172748,47 |
-1988,6 |
-17582,42 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
52200 |
52200 |
45000 |
45000 |
Dopłaty do kapitału |
296904,91 |
296904,91 |
181030,86 |
181030,86 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-273107,75 |
-240794,26 |
-292489,32 |
-233526,63 |
Akcje własne – zwykłe |
-9589,33 |
-9589,33 |
-9589,33 |
-9589,33 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
-737,97 |
-635,1 |
-557,59 |
-639,7 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
74662,24 |
74662,24 |
74616,79 |
142,39 |
|
Suma pasywów |
561135,35 |
601593,8 |
441982,93 |
459187,12 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
51,53 |
51,53 |
45,91 |
45,91 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |