Aktywa obrotowe, ogółem |
193356,61 |
114274,59 |
- |
79744,6 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
145437,34 |
69580,74 |
- |
58023,64 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
85014,68 |
12890,5 |
- |
18023,64 |
Inwestycje krótkoterminowe |
60422,66 |
56690,25 |
- |
40000 |
Należności ogółem, netto |
34973,09 |
25715,14 |
- |
17241,43 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
32803,02 |
16855,71 |
- |
14110,97 |
Zapasy ogółem |
5388,02 |
9592,04 |
- |
1557,26 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
3142,18 |
1344,63 |
- |
794,18 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
4415,98 |
8042,03 |
- |
2128,09 |
|
Aktywa ogółem |
322863,61 |
247159,53 |
- |
245460,77 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
124667,55 |
128493,82 |
- |
156197,02 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
257138,27 |
259642,96 |
- |
264313,14 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-132470,72 |
-131149,14 |
- |
-108116,12 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
127,15 |
139,65 |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2170,06 |
8859,43 |
- |
3130,46 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4712,3 |
4251,47 |
- |
9519,16 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
35253,58 |
48609,17 |
- |
26443,92 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
61209,46 |
52482,16 |
- |
47228,19 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
18539,65 |
17151,76 |
- |
9600,28 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
10565,42 |
5893,57 |
- |
6054,6 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
13883,94 |
13883,94 |
- |
13883,94 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
18220,45 |
15552,88 |
- |
17689,36 |
|
Zobowiązania ogółem |
123203,31 |
115629,5 |
- |
124195,67 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
59006,75 |
62477,74 |
- |
76361,68 |
Zadłużenie długoterminowe |
59006,75 |
62477,74 |
- |
76361,68 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-10896,84 |
-13214,34 |
- |
-13278,14 |
|
Kapitał własny ogółem |
199660,29 |
131530,03 |
- |
121265,1 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
164931,72 |
100000 |
- |
100000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
34918,81 |
31530,03 |
- |
21265,1 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-190,24 |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
322863,61 |
247159,53 |
- |
245460,77 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
16,49 |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |