Aktywa obrotowe, ogółem |
633024,13 |
722053,12 |
719115,31 |
826849,65 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
51033,61 |
110332,47 |
51813,49 |
48868 |
Środki pieniężne |
7936,14 |
44156,09 |
20813,49 |
28868 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
43097,48 |
66176,38 |
31000 |
20000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
91482,6 |
94629,81 |
87415,89 |
98121,01 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
65303,96 |
69247,61 |
58642,34 |
58011,62 |
Zapasy ogółem |
482995,22 |
510694,08 |
567867,03 |
659329,06 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
7512,69 |
6396,75 |
12018,9 |
20531,58 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
640598,8 |
729653,14 |
727638,82 |
835986,61 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
6587,21 |
6671,22 |
7466,87 |
7922,35 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
18594,8 |
18594,8 |
24249,18 |
24249,18 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-12007,59 |
-11923,58 |
-16782,32 |
-16326,83 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
987,46 |
928,8 |
1056,65 |
1214,6 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
271095,66 |
391122,86 |
347506,89 |
433689,19 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
43186,79 |
77913,8 |
57448,64 |
54311,74 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
27293,96 |
32910,28 |
54510,42 |
51259,53 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
12698,37 |
2738,43 |
61012,89 |
88524,28 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
16210,93 |
- |
34109,75 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
187916,55 |
261349,42 |
174534,95 |
205483,89 |
|
Zobowiązania ogółem |
424426,87 |
518529,15 |
521004,05 |
617968,1 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
153331,21 |
127406,3 |
173497,16 |
184278,91 |
Zadłużenie długoterminowe |
153331,21 |
127406,3 |
173497,16 |
184278,91 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
216171,92 |
211123,99 |
206634,77 |
218018,5 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Dopłaty do kapitału |
31949,41 |
31949,41 |
31949,41 |
31949,41 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
22793,57 |
17745,64 |
13256,41 |
24640,15 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
11428,94 |
11428,94 |
11428,94 |
11428,94 |
|
Suma pasywów |
640598,8 |
729653,14 |
727638,82 |
835986,61 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
15 |
15 |
15 |
15 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |