Aktywa obrotowe, ogółem |
96359,59 |
120194,64 |
114056,15 |
103807,58 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
40198,66 |
23964,97 |
40236,11 |
24783,01 |
Środki pieniężne |
13808,66 |
23964,97 |
24486,11 |
24783,01 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
20000 |
- |
15000 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
6390 |
- |
750 |
- |
Należności ogółem, netto |
51279,84 |
91137,6 |
68824,53 |
73653,88 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
46834,69 |
79178,45 |
58442,2 |
61911,74 |
Zapasy ogółem |
4744,7 |
4836,26 |
4305,58 |
5171,57 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
136,4 |
255,82 |
689,93 |
199,12 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
102264,78 |
126085,72 |
119718,53 |
111524,2 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
5182,28 |
4810,54 |
4989,35 |
5607,42 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
22765,57 |
21388,64 |
20564,15 |
20144,64 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-17583,29 |
-16578,1 |
-15574,8 |
-15136,32 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
70,31 |
126,65 |
182,98 |
239,32 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
37,58 |
37,58 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
652,59 |
953,9 |
452,48 |
1832,31 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
66304,1 |
91664,67 |
87773,8 |
81940,56 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
20645,66 |
33522,11 |
38455,16 |
40888,62 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
31455,46 |
32370,1 |
33154,49 |
29963,09 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
925,42 |
883,4 |
558,13 |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
13277,56 |
24889,06 |
15606,03 |
11088,85 |
|
Zobowiązania ogółem |
69439,82 |
94593,74 |
89829,35 |
83211,11 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
3135,72 |
2929,07 |
2055,55 |
1270,55 |
|
Kapitał własny ogółem |
32824,95 |
31491,98 |
29889,18 |
28313,09 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
Dopłaty do kapitału |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
6661,88 |
6404,11 |
5642,61 |
4879,52 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
3617,8 |
2542,6 |
1701,3 |
888,3 |
|
Suma pasywów |
102264,78 |
126085,72 |
119718,53 |
111524,2 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |