Aktywa obrotowe, ogółem |
98028,2 |
128087,65 |
137793,72 |
110266,72 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
31004,64 |
38494,94 |
32324,05 |
29389,81 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
30909,92 |
38317,18 |
32323,37 |
20769,05 |
Inwestycje krótkoterminowe |
94,72 |
177,76 |
0,676 |
8620,76 |
Należności ogółem, netto |
7193,46 |
10086,26 |
39129,44 |
12247,42 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
6909,6 |
9849,5 |
38956,69 |
11769,18 |
Zapasy ogółem |
37995,43 |
50003,18 |
38036,1 |
34494,27 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1807,5 |
2912,7 |
1371,61 |
3671,04 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
20027,18 |
26590,57 |
26932,52 |
30464,18 |
|
Aktywa ogółem |
231723,53 |
258080,08 |
262857,83 |
235097,15 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
115426,52 |
110072,82 |
110457,26 |
110510,82 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
123318,81 |
117197,59 |
116782,19 |
116061,49 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-7892,29 |
-7124,77 |
-6324,94 |
-5550,66 |
Wartość firmy |
- |
1960,26 |
1960,26 |
1960,26 |
Wartości niematerialne, netto |
1156,04 |
2256,08 |
2252,79 |
2290,84 |
Inwestycje długoterminowe |
9861,43 |
5122,27 |
5901,16 |
4996,73 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
63,86 |
66,76 |
72,75 |
378,24 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1206,08 |
4627,39 |
164,01 |
112,97 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
57189,13 |
72808,87 |
30268,5 |
66390,6 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
86356,83 |
111715,14 |
134381,63 |
81785,17 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
7835,44 |
15508,98 |
16068,5 |
20738,32 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1099,22 |
1150,29 |
1070,14 |
972,78 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
43000 |
49562,49 |
43000 |
43000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
11081,44 |
5224,3 |
25115,42 |
3750,22 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
23340,74 |
40269,08 |
49127,57 |
13323,85 |
|
Zobowiązania ogółem |
119056,83 |
145774,69 |
169808,42 |
162270,45 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
32700 |
34059,56 |
35423,79 |
67114,59 |
Zadłużenie długoterminowe |
32700 |
34050 |
35400 |
67068,85 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
9,56 |
23,79 |
45,74 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-43000 |
-49562,49 |
-42997 |
-113029,32 |
|
Kapitał własny ogółem |
112666,7 |
112305,39 |
93049,41 |
72826,7 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
4080,3 |
4066,24 |
3879,6 |
3740,8 |
Dopłaty do kapitału |
118080,3 |
116535,46 |
96155,14 |
79254,91 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-20808,76 |
-15092,6 |
-13758,46 |
-16869,81 |
Akcje własne – zwykłe |
-531,52 |
-531,52 |
-531,52 |
-651,85 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
11846,38 |
7327,81 |
7304,66 |
7352,64 |
|
Suma pasywów |
231723,53 |
258080,08 |
262857,83 |
235097,15 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7,98 |
7,96 |
8,16 |
7,27 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |