Investing.com – wiodący portal finansowy
Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Caterpillar Inc DRC (CATR)

CBOE Canada
Symbol
Giełda
Waluta
CATRCBOE CanadaCAD
CATNYSEUSD
CATMeksykMXN
CATBIVAMXN
1CATMediolanEUR
CAT1TradeGateEUR
CAT1XetraEUR
CAT1FrankfurtEUR
CATmBuenos AiresARS
CATP34B3BRL
CATWiedeńEUR
CATUkrainaUAH
CAT_KZKASEUSD
CATLimaUSD
Wartość w CAD
29,21
-0,04(-0,14%)
Zamknięty

Rachunek przepływów pieniężnych CATR

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.9126.3277.1987.76612.885
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5,4%-8,46%+13,77%+7,89%+65,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.0932.9986.4896.70510.335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.5772.4322.3522.2192.069
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1721.314-996642330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.930-417-647-1.800151
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.928-1.485-3.084-2.541-5.871
Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,98%+22,98%-107,68%+17,61%-131,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.669-2.115-2.472-2.599-3.092
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1537721.265830781
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4125361-4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-453-167-1.913-773-3.556
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.538-3.755-4.188-7.281-6.932
Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,33%+17,25%-11,53%-73,85%+4,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.84110.43110.4777.0768.257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.488402-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.84110.4316.9896.6748.257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.435-11.041-9.796-7.728-7.663
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138-2.804---1.345
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.297-8.237-9.796-7.728-6.318
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2382291355112
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.047-1.130-2.668-4.230-4.975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.132-2.243-2.332-2.440-2.563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3-1-4-10-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44-13-29-194-110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4021.074-103-2.250-28
Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.8977.7488.5318.2926.134
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.2998.8228.4286.0426.106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.880,52.168,637.036,883.5758.487,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,11%-24,71%+224,49%-49,2%+137,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* W milionach USD (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)