Aktywa obrotowe, ogółem |
94663,14 |
92456,07 |
90447,51 |
95505,94 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
71915,47 |
73457,88 |
70955,97 |
77283,5 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
32594,72 |
29763,73 |
38955,97 |
77283,5 |
Inwestycje krótkoterminowe |
39320,75 |
43694,15 |
32000 |
- |
Należności ogółem, netto |
9567,47 |
13081,71 |
4590,23 |
17033,88 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
8091,39 |
11818,25 |
3315,39 |
16911,67 |
Zapasy ogółem |
2,44 |
2,97 |
11,9 |
469,13 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
460,24 |
17,63 |
28,81 |
41,13 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
12717,51 |
5895,87 |
14860,6 |
678,3 |
|
Aktywa ogółem |
129676,75 |
126450,67 |
143922,35 |
114866,65 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
2730,42 |
3063,78 |
2800,34 |
2161,18 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
6621,42 |
6974,44 |
6556,39 |
5792,7 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-3891 |
-3910,66 |
-3756,06 |
-3631,52 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
792,85 |
446,28 |
450,94 |
456,19 |
Inwestycje długoterminowe |
24436,13 |
23313,87 |
43060,56 |
9504,58 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
476,09 |
163,46 |
174,84 |
122,21 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
7054,2 |
7170,66 |
7163 |
7238,76 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
43473,23 |
37611,29 |
43382,27 |
-15886,45 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
15066,43 |
19302,09 |
18275,91 |
23127,02 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
661,18 |
538,01 |
1425,94 |
547,11 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3074,43 |
4127,51 |
5527,03 |
400,35 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
8081,3 |
10465,85 |
8746,88 |
20100 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
236,44 |
235,54 |
227,42 |
203,67 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
3013,06 |
3935,19 |
2348,63 |
1875,88 |
|
Zobowiązania ogółem |
15898,88 |
20232,81 |
19154,17 |
23970,83 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
336,27 |
761,71 |
756,31 |
750,99 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
438,5 |
438,5 |
438,5 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
336,27 |
323,21 |
317,81 |
312,49 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-7585,12 |
-10296,83 |
-8624,94 |
-20707,18 |
|
Kapitał własny ogółem |
113777,87 |
106217,86 |
124768,18 |
90895,82 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
23943,95 |
23943,95 |
23943,95 |
20853,71 |
Dopłaty do kapitału |
90303,86 |
90303,86 |
90303,86 |
77114,64 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
86,29 |
-7473,98 |
11076,21 |
-6516,76 |
Akcje własne – zwykłe |
-200,54 |
-200,54 |
-200,54 |
-200,54 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-355,68 |
-355,42 |
-355,29 |
-355,21 |
|
Suma pasywów |
129676,75 |
126450,67 |
143922,35 |
114866,65 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
47,85 |
47,85 |
45,17 |
41,67 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |