Aktywa obrotowe, ogółem |
88,01 |
90,05 |
92,35 |
92,6 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
6,39 |
5,61 |
4,19 |
6,5 |
Środki pieniężne |
4,9 |
3,88 |
3,24 |
3,15 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
1,49 |
1,73 |
0,95 |
3,35 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
79,86 |
82,24 |
86,12 |
83,86 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
35,76 |
38,27 |
40,14 |
40,84 |
Zapasy ogółem |
1,18 |
1,13 |
0,93 |
0,97 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
0,58 |
0,96 |
0,99 |
1,14 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
0,01 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
|
Aktywa ogółem |
136,44 |
139,65 |
140,67 |
127,82 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
23,09 |
23,41 |
21,43 |
7,82 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
35,84 |
34,66 |
30,46 |
11,91 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-12,76 |
-11,27 |
-9,03 |
-4,09 |
Wartość firmy |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
Wartości niematerialne, netto |
14,49 |
15,25 |
16,11 |
16,9 |
Inwestycje długoterminowe |
0,49 |
0,51 |
0,51 |
0,56 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,46 |
0,46 |
0,49 |
0,52 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4,6 |
4,67 |
5,48 |
4,12 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
87,84 |
90,43 |
92,12 |
106,79 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
55 |
55,94 |
60,55 |
58,09 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3,51 |
3,51 |
3,52 |
4,23 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,12 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,16 |
3,96 |
3,61 |
17,08 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
24,15 |
27,01 |
24,41 |
27,27 |
|
Zobowiązania ogółem |
122,23 |
126,4 |
127,27 |
125,15 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
27,05 |
28,38 |
27,11 |
12,15 |
Zadłużenie długoterminowe |
8,41 |
8,84 |
9,23 |
6,55 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
18,64 |
19,54 |
17,87 |
5,6 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,01 |
0,04 |
0,09 |
0,3 |
Udziały mniejszościowe |
-0,09 |
-0,04 |
-0,03 |
-0,03 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
7,41 |
7,59 |
7,97 |
5,94 |
|
Kapitał własny ogółem |
14,21 |
13,25 |
13,41 |
2,67 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
7,48 |
7,48 |
7,47 |
4,72 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
6,73 |
5,77 |
5,93 |
-2,05 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-0 |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
136,44 |
139,65 |
140,67 |
127,82 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
12,45 |
12,45 |
12,45 |
7,86 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |