Aktywa obrotowe, ogółem |
125,02 |
108,55 |
178,52 |
108,73 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
12,66 |
22,82 |
36,69 |
7,71 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
12,66 |
22,82 |
36,69 |
7,71 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
89,7 |
77,59 |
119,2 |
83,88 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
43,34 |
45,46 |
79,98 |
73,52 |
Zapasy ogółem |
1,92 |
1 |
1,92 |
1,45 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
10,23 |
7,13 |
20,71 |
15,69 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
10,5 |
- |
- |
22,02 |
|
Aktywa ogółem |
413,9 |
375,3 |
511,67 |
465,97 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
33,3 |
34,65 |
36,13 |
35,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
234,84 |
206,85 |
262,01 |
287,92 |
Inwestycje długoterminowe |
10,04 |
10,04 |
10,04 |
10,04 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
10,69 |
15,21 |
24,96 |
23,38 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
229,05 |
250,63 |
284,02 |
312,15 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
135,31 |
144,78 |
153,32 |
167,29 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
36,6 |
41,65 |
61,92 |
54,97 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
3,9 |
10,14 |
2,36 |
11,62 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
13,44 |
12,83 |
12,75 |
21,32 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
39,8 |
41,23 |
53,68 |
56,95 |
|
Zobowiązania ogółem |
647,9 |
647,27 |
673,28 |
707,4 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
303,58 |
311,9 |
279,58 |
284,56 |
Zadłużenie długoterminowe |
285,27 |
291,96 |
257,26 |
262,27 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
18,31 |
19,93 |
22,32 |
22,29 |
Odroczony podatek dochodowy |
10,51 |
10,84 |
2,84 |
1,54 |
Udziały mniejszościowe |
-1,42 |
-1,27 |
-1,33 |
-1,02 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
106,17 |
75,18 |
108,17 |
110,16 |
|
Kapitał własny ogółem |
-234 |
-271,97 |
-161,62 |
-241,43 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
93,94 |
93,94 |
93,94 |
93,94 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-327,94 |
-365,91 |
-255,56 |
-335,37 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
413,9 |
375,3 |
511,67 |
465,97 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
628,88 |
628,88 |
628,88 |
628,88 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |